Danske Invest Nye Markeder O

DKINMAK:DC
15.03
EUR
0.03
0.20%
更新日時 2017/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.55 - 15.06
1年トータルリターン
4.52%
年初来リターン
8.83%
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前日終値
15.06
52週レンジ
13.55 - 15.06
1年トータルリターン
4.74%
年初来リターン
8.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
15.03
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2016)
199.026
設定日
08/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BENT LYSTBAEK
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.54%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.05 千 80.40 百万 1.30
6.95 千 77.91 百万 1.26
10.40 千 74.47 百万 1.21
9.50 千 70.72 百万 1.15
9.50 千 67.14 百万 1.09
12.57 千 65.50 百万 1.06
6.21 千 63.64 百万 1.03
7.35 千 60.95 百万 0.99
9.70 千 60.34 百万 0.98
7.50 千 56.41 百万 0.91
企業概要
Danske Invest Nye Markeder Obligationer - Akk KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is invest in bonds issued or guaranteed by governments with a high credit risk or vy enterprises in such countries. US and EU issued bonds may be comprise a considerable portion of the portfolio. The Fund exposure to hard currencies must be hedged to DKK
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017