Danske Invest Select Euro In

DKIGWDH:DC
104.33
DKK
0.05
0.05%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.05 - 111.65
年初来リターン
0.21%
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前日終値
104.28
52週レンジ
103.05 - 111.65
年初来リターン
0.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
104.33
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
6.7
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.86 千 71.10 百万 2.32
8.64 千 68.04 百万 2.22
7.75 千 57.44 百万 1.87
7.56 千 57.38 百万 1.87
7.20 千 54.67 百万 1.78
7.08 千 54.65 百万 1.78
6.40 千 46.60 百万 1.52
5.94 千 45.33 百万 1.48
5.69 千 43.68 百万 1.42
5.76 千 42.61 百万 1.39
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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