Danske Invest Select Euro In

DKIGWDH:DC
103.57
DKK
0.06
0.06%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.28 - 111.65
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
103.51
52週レンジ
103.28 - 111.65
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
103.57
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
6.7
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 19.70 百万 2.56
2.37 千 18.66 百万 2.43
2.03 千 15.89 百万 2.07
1.82 千 13.55 百万 1.76
1.76 千 13.53 百万 1.76
1.76 千 12.84 百万 1.67
1.50 千 11.36 百万 1.48
1.45 千 11.30 百万 1.47
1.28 千 9.51 百万 1.24
1.08 千 9.35 百万 1.22
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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