Danske Invest Select Euro In

DKIGWDH:DC
103.35
DKK
0.08
0.08%
更新日時 16:59 JST 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.55 - 111.03
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
103.27
52週レンジ
102.55 - 111.03
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
103.35
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
6.7
直近配当利回り(税込)
6.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.33 千 83.46 百万 2.76
9.13 千 73.16 百万 2.42
7.59 千 58.00 百万 1.92
7.22 千 54.78 百万 1.81
6.69 千 51.60 百万 1.71
6.74 千 51.55 百万 1.71
6.32 千 46.87 百万 1.55
5.72 千 44.12 百万 1.46
5.72 千 42.64 百万 1.41
5.57 千 41.84 百万 1.39
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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