Danske Invest Select Euro In

DKIGWDH:DC
103.49
DKK
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0.03%
更新日時 15:59 JST 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.05 - 111.65
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
103.52
52週レンジ
103.05 - 111.65
1年トータルリターン
-0.63%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
103.49
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( 02/02/2018)
6.7
直近配当利回り(税込)
6.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.35 千 83.45 百万 2.73
9.16 千 72.91 百万 2.38
7.61 千 58.11 百万 1.90
7.24 千 55.00 百万 1.80
7.13 千 54.49 百万 1.78
6.70 千 51.65 百万 1.69
6.34 千 47.27 百万 1.54
5.73 千 44.40 百万 1.45
5.80 千 43.07 百万 1.41
5.73 千 42.85 百万 1.40
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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