Danske Invest Select Euro In

DKIGKRD:DC
Copenhagen
103.50
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/21
前日終値
103.50
52週レンジ
102.70 - 111.80
1年トータルリターン
-0.20%
年初来リターン
-0.92%
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出来高
245
前日終値
103.50
52週レンジ
102.70 - 111.80
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
103.86
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
6.5
直近配当利回り(税込)
6.28%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
2.30%
5年トータルリターン
3.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.43 千 19.73 百万 2.57
2.36 千 18.73 百万 2.44
2.03 千 15.89 百万 2.07
1.82 千 13.54 百万 1.76
1.76 千 13.53 百万 1.76
1.76 千 12.86 百万 1.67
1.28 千 9.55 百万 1.24
1.08 千 9.34 百万 1.22
1.20 千 9.33 百万 1.21
1.22 千 9.05 百万 1.18
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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