Danske Invest Select Euro In

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Copenhagen
103.30
DKK
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更新日時 18:31 JST 2018/09/24
始値
103.30
安値 - 高値 レンジ(日)
103.30 - 103.30
前日終値
103.30
52週レンジ
102.70 - 111.80
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.11%
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始値
103.30
安値 - 高値 レンジ(日)
103.30 - 103.30
出来高
7,144
前日終値
103.30
52週レンジ
102.70 - 111.80
1年トータルリターン
-0.22%
年初来リターン
-1.11%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
103.61
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
6.5
直近配当利回り(税込)
6.29%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
-0.19%
3年トータルリターン
2.14%
5年トータルリターン
3.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.38 千 83.90 百万 2.72
9.14 千 72.58 百万 2.35
7.63 千 58.31 百万 1.89
7.26 千 55.12 百万 1.78
6.72 千 52.00 百万 1.68
6.21 千 47.40 百万 1.54
6.46 千 47.19 百万 1.53
6.36 千 46.97 百万 1.52
5.75 千 44.17 百万 1.43
5.81 千 43.23 百万 1.40
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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