Danske Invest Select Euro In

DKIGKRD:DC
Copenhagen
111.60
DKK
0.10
0.09%
更新日時 2017/12/16
始値
111.60
安値 - 高値 レンジ(日)
111.60 - 111.60
前日終値
111.50
52週レンジ
107.50 - 112.40
1年トータルリターン
3.25%
年初来リターン
2.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
111.60
安値 - 高値 レンジ(日)
111.60 - 111.60
出来高
2,863
前日終値
111.50
52週レンジ
107.50 - 112.40
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
2.88%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
111.34
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
3.7
直近配当利回り(税込)
3.32%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
1.09%
3年トータルリターン
2.18%
5年トータルリターン
3.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 23.35 百万 1.89
2.35 千 18.78 百万 1.52
2.40 千 18.08 百万 1.46
2.40 千 17.96 百万 1.45
2.22 千 16.84 百万 1.36
1.80 千 14.56 百万 1.18
1.60 千 14.19 百万 1.15
1.92 千 14.04 百万 1.14
1.68 千 13.57 百万 1.10
1.80 千 13.40 百万 1.09
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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