Danske Invest Select Euro In

DKIGKRD:DC
Copenhagen
103.40
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2018/02/24
始値
103.40
安値 - 高値 レンジ(日)
103.40 - 103.40
前日終値
103.30
52週レンジ
102.70 - 111.80
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-1.02%
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始値
103.40
安値 - 高値 レンジ(日)
103.40 - 103.40
出来高
14,237
前日終値
103.30
52週レンジ
102.70 - 111.80
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-1.02%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
103.63
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
6.5
直近配当利回り(税込)
6.29%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
-0.93%
3年トータルリターン
0.71%
5年トータルリターン
3.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 28.52 百万 2.30
3.00 千 23.42 百万 1.89
3.06 千 22.76 百万 1.84
2.35 千 19.02 百万 1.54
2.40 千 18.43 百万 1.49
2.40 千 18.04 百万 1.46
2.13 千 16.89 百万 1.37
2.22 千 16.87 百万 1.36
1.60 千 14.28 百万 1.15
1.92 千 13.71 百万 1.11
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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