Danske Invest Select Euro In

DKIGKRD:DC
Copenhagen
102.8
DKK
0.4
0.44%
更新日時 2019/01/19
始値
102.7
安値 - 高値 レンジ(日)
102.7 - 102.8
前日終値
103.2
52週レンジ
102.00 - 111.1
1年トータルリターン
-1.55%
年初来リターン
-0.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
102.7
安値 - 高値 レンジ(日)
102.7 - 102.8
出来高
236
前日終値
103.2
52週レンジ
102.00 - 111.1
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.19%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
103.03
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.27%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
6.5
直近配当利回り(税込)
6.33%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
2.24%
5年トータルリターン
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.33 千 83.46 百万 2.76
9.13 千 73.16 百万 2.42
7.59 千 58.00 百万 1.92
7.22 千 54.78 百万 1.81
6.69 千 51.60 百万 1.71
6.74 千 51.55 百万 1.71
6.32 千 46.87 百万 1.55
5.72 千 44.12 百万 1.46
5.72 千 42.64 百万 1.41
5.57 千 41.84 百万 1.39
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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