Danske Invest Select Euro In

DKIGKRD:DC
Copenhagen
111.00
DKK
0.50
0.45%
更新日時 2017/10/17
始値
111.00
安値 - 高値 レンジ(日)
111.00 - 111.00
前日終値
110.50
52週レンジ
107.50 - 113.40
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
2.33%
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始値
111.00
安値 - 高値 レンジ(日)
111.00 - 111.00
出来高
351
前日終値
110.50
52週レンジ
107.50 - 113.40
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
2.33%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2017)
110.87
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
802.212
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
3.7
直近配当利回り(税込)
3.33%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
1.56%
3年トータルリターン
2.42%
5年トータルリターン
4.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.00 千 23.33 百万 1.89
2.35 千 18.66 百万 1.51
2.40 千 17.83 百万 1.45
2.09 千 16.89 百万 1.37
2.22 千 16.78 百万 1.36
1.80 千 14.55 百万 1.18
1.92 千 14.33 百万 1.16
1.60 千 14.09 百万 1.14
1.75 千 13.62 百万 1.11
1.68 千 13.54 百万 1.10
企業概要
Danske Invest Select Euro Investment Grade Corporate Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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