Skip to content

Investeringsforeningen Dansk

DKIEUSHO:DC
Copenhagen
102.5
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2021/07/27
前日終値
102.5
52週レンジ
95.1 - 102.5
1年トータルリターン
8.58%
年初来リターン
3.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
47
前日終値
102.5
52週レンジ
95.1 - 102.5
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
3.77%
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
102.27
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.178
設定日
09/23/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.31%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
Andreas Dankel
直近配当額 ( 02/03/2021)
2.1
直近配当利回り(税込)
2.05%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.13%
3年トータルリターン
3.04%
5年トータルリターン
3.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
892.60 7.86 百万 2.61
820.23 6.14 百万 2.04
581.64 5.11 百万 1.70
625.79 4.89 百万 1.62
592.49 4.72 百万 1.57
518.67 3.92 百万 1.30
477.42 3.75 百万 1.25
466.57 3.61 百万 1.20
434.24 3.52 百万 1.17
435.20 3.51 百万 1.17
企業概要
Danske Invest Euro High Yield Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in high-yield bonds rated lower than Baa3/BB, issued in Euros, however up to 1/3 of the assets may be invested in bonds and convertible bonds issued in other currencies.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171