Danske Invest Europa Fokus -

DKIEFA:DC
Copenhagen
170.75
DKK
0.80
0.47%
更新日時 23:55 JST 2018/09/19
始値
170.75
安値 - 高値 レンジ(日)
170.75 - 170.75
前日終値
169.95
52週レンジ
159.60 - 174.90
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.92%
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始値
170.75
安値 - 高値 レンジ(日)
170.75 - 170.75
出来高
400
前日終値
169.95
52週レンジ
159.60 - 174.90
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.92%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
170.62
資産総額 (百万 FRF) ( 08/18/2017)
130.026
設定日
06/02/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.08%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
HENRIK KNUDSEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
1.30%
5年トータルリターン
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 千 4.56 百万 3.89
8.05 千 4.31 百万 3.68
10.54 千 4.18 百万 3.56
11.12 千 3.92 百万 3.35
57.78 千 3.58 百万 3.06
5.82 千 3.19 百万 2.72
5.09 千 2.90 百万 2.48
57.86 千 2.87 百万 2.45
3.98 千 2.80 百万 2.39
1.53 千 2.78 百万 2.37
企業概要
Danske Invest - Europa Fokus - Akkumulerende KL is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invest in equities of companies traded or domiciled in Europe. The Fund can invest up to 20% of its assets in money-market instruments and short bonds.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017