Danske Invest Indeks Aktier

DKIDXAK:DC
Copenhagen
95.50
DKK
0.90
0.95%
更新日時 2018/02/24
始値
95.20
安値 - 高値 レンジ(日)
94.80 - 95.50
前日終値
94.60
52週レンジ
91.15 - 110.50
1年トータルリターン
1.48%
年初来リターン
-1.56%
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始値
95.20
安値 - 高値 レンジ(日)
94.80 - 95.50
出来高
101,150
前日終値
94.60
52週レンジ
91.15 - 110.50
1年トータルリターン
1.00%
年初来リターン
-1.56%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
95.4
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.225
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
9.7
直近配当利回り(税込)
10.16%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
4.72%
5年トータルリターン
12.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.02 千 154.48 百万 2.38
202.73 千 106.51 百万 1.64
11.21 千 82.37 百万 1.27
64.96 千 71.84 百万 1.10
74.82 千 65.07 百万 1.00
98.73 千 64.41 百万 0.99
118.71 千 61.71 百万 0.95
8.79 千 56.06 百万 0.86
8.01 千 51.80 百万 0.80
274.97 千 48.35 百万 0.74
企業概要
Danske Invest Global Indeks is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally and primarily in equities included in the Morgan Stanley's Global Equity index, but will also invest about 35% in Danish equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017