Danske Invest Indeks Aktier

DKIDXAK:DC
Copenhagen
105.00
DKK
0.60
0.57%
更新日時 23:59 JST 2017/10/23
始値
104.70
安値 - 高値 レンジ(日)
104.70 - 105.00
前日終値
104.40
52週レンジ
94.25 - 107.40
1年トータルリターン
13.40%
年初来リターン
5.76%
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始値
104.70
安値 - 高値 レンジ(日)
104.70 - 105.00
出来高
23,527
前日終値
104.40
52週レンジ
94.25 - 107.40
1年トータルリターン
12.92%
年初来リターン
5.76%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
104.74
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.225
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
6.1
直近配当利回り(税込)
5.81%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
2.35%
3年トータルリターン
12.83%
5年トータルリターン
13.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.22 千 62.57 百万 2.06
93.03 千 42.52 百万 1.40
5.12 千 32.11 百万 1.05
29.59 千 31.65 百万 1.04
34.72 千 28.97 百万 0.95
46.93 千 27.49 百万 0.90
52.91 千 26.71 百万 0.88
4.11 千 24.08 百万 0.79
3.59 千 21.39 百万 0.70
39.67 千 21.13 百万 0.69
企業概要
Danske Invest Global Indeks is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally and primarily in equities included in the Morgan Stanley's Global Equity index, but will also invest about 35% in Danish equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017