Danske Invest Indeks Aktier

DKIDXAK:DC
Copenhagen
97.00
DKK
0.90
0.94%
更新日時 2019/01/17
始値
96.90
安値 - 高値 レンジ(日)
96.46 - 97.14
前日終値
96.10
52週レンジ
90.00 - 110.50
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
5.16%
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始値
96.90
安値 - 高値 レンジ(日)
96.46 - 97.14
出来高
47,336
前日終値
96.10
52週レンジ
90.00 - 110.50
1年トータルリターン
-2.30%
年初来リターン
5.16%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
96.94
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.225
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
9.7
直近配当利回り(税込)
10.00%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
-2.71%
3年トータルリターン
9.25%
5年トータルリターン
9.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.55 千 74.72 百万 2.66
77.25 千 56.72 百万 2.02
4.33 千 55.65 百万 1.98
3.54 千 27.14 百万 0.97
36.65 千 26.55 百万 0.95
25.11 千 26.51 百万 0.95
28.38 千 25.18 百万 0.90
44.68 千 24.39 百万 0.87
2.90 千 22.48 百万 0.80
103.21 千 19.52 百万 0.70
企業概要
Danske Invest Global Indeks is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally and primarily in equities included in the Morgan Stanley's Global Equity index, but will also invest about 35% in Danish equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017