Danske Invest Indeks Aktier

DKIDXAK:DC
Copenhagen
106.80
DKK
0.40
0.37%
更新日時 2017/12/16
始値
106.70
安値 - 高値 レンジ(日)
106.50 - 107.00
前日終値
107.20
52週レンジ
96.55 - 107.70
1年トータルリターン
6.26%
年初来リターン
7.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
106.70
安値 - 高値 レンジ(日)
106.50 - 107.00
出来高
45,705
前日終値
107.20
52週レンジ
96.55 - 107.70
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
7.57%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
107.12
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.225
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
6.1
直近配当利回り(税込)
5.71%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
6.48%
3年トータルリターン
11.47%
5年トータルリターン
13.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.22 千 68.96 百万 2.27
94.23 千 44.08 百万 1.45
30.03 千 32.30 百万 1.07
5.25 千 32.21 百万 1.06
35.12 千 29.09 百万 0.96
46.63 千 26.51 百万 0.87
53.41 千 25.50 百万 0.84
4.11 千 24.14 百万 0.80
3.66 千 21.84 百万 0.72
39.67 千 21.01 百万 0.69
企業概要
Danske Invest Global Indeks is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally and primarily in equities included in the Morgan Stanley's Global Equity index, but will also invest about 35% in Danish equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017