Danske Invest Indeks Aktier

DKIDXAK:DC
Copenhagen
101.00
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2018/06/22
始値
100.80
安値 - 高値 レンジ(日)
100.80 - 101.30
前日終値
100.90
52週レンジ
90.90 - 110.50
1年トータルリターン
7.43%
年初来リターン
4.11%
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始値
100.80
安値 - 高値 レンジ(日)
100.80 - 101.30
出来高
24,873
前日終値
100.90
52週レンジ
90.90 - 110.50
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
4.11%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
101.17
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.225
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
9.7
直近配当利回り(税込)
9.60%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
8.25%
3年トータルリターン
5.97%
5年トータルリターン
13.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.78 千 50.73 百万 2.11
71.22 千 41.08 百万 1.71
3.97 千 38.36 百万 1.60
23.09 千 24.49 百万 1.02
33.89 千 22.73 百万 0.95
26.19 千 20.43 百万 0.85
41.75 千 20.02 百万 0.83
3.15 千 19.77 百万 0.82
96.31 千 17.77 百万 0.74
2.79 千 17.54 百万 0.73
企業概要
Danske Invest Global Indeks is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally and primarily in equities included in the Morgan Stanley's Global Equity index, but will also invest about 35% in Danish equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017