Danske Invest Indeks Aktier

DKIDXAK:DC
Copenhagen
103.95
DKK
0.55
0.53%
更新日時 23:55 JST 2018/09/24
始値
104.40
安値 - 高値 レンジ(日)
103.80 - 104.40
前日終値
104.50
52週レンジ
90.90 - 110.50
1年トータルリターン
13.87%
年初来リターン
7.15%
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始値
104.40
安値 - 高値 レンジ(日)
103.80 - 104.40
出来高
79,291
前日終値
104.50
52週レンジ
90.90 - 110.50
1年トータルリターン
14.13%
年初来リターン
7.15%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
103.79
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.225
設定日
03/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
9.7
直近配当利回り(税込)
9.33%
経費率
1.01%
3ヶ月トータルリターン
3.57%
3年トータルリターン
10.63%
5年トータルリターン
11.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.67 千 63.82 百万 2.34
76.68 千 51.80 百万 1.90
4.28 千 48.43 百万 1.78
24.77 千 27.21 百万 1.00
3.50 千 27.15 百万 1.00
36.63 千 26.81 百万 0.98
28.13 千 23.74 百万 0.87
44.47 千 23.08 百万 0.85
2.87 千 22.39 百万 0.82
102.68 千 20.19 百万 0.74
企業概要
Danske Invest Global Indeks is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests globally and primarily in equities included in the Morgan Stanley's Global Equity index, but will also invest about 35% in Danish equities.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017