Danske Invest Nye Markeder O

DKHLNDE:DC
Copenhagen
131.50
DKK
0.40
0.30%
更新日時 2017/12/09
始値
131.60
安値 - 高値 レンジ(日)
131.50 - 131.60
前日終値
131.90
52週レンジ
122.00 - 132.00
1年トータルリターン
10.29%
年初来リターン
8.96%
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始値
131.60
安値 - 高値 レンジ(日)
131.50 - 131.60
出来高
2,626
前日終値
131.90
52週レンジ
122.00 - 132.00
1年トータルリターン
10.38%
年初来リターン
8.96%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
131.07
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
5.171
設定日
10/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
4
直近配当利回り(税込)
3.04%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
0.38%
3年トータルリターン
6.05%
5年トータルリターン
3.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.09 千 92.28 百万 1.30
12.25 千 88.81 百万 1.25
12.45 千 79.46 百万 1.12
15.07 千 72.63 百万 1.02
10.40 千 70.47 百万 0.99
10.10 千 70.44 百万 0.99
10.50 千 70.02 百万 0.99
10.00 千 68.58 百万 0.97
10.80 千 64.58 百万 0.91
7.30 千 59.91 百万 0.84
企業概要
Danske Invest Nye Markeder Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in corporate bonds in emerging markets worldwide. The bonds are primarily issued in USD or EUR.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017