Danske Invest Nye Markeder O

DKHLNDE:DC
Copenhagen
102.1
DKK
0.7
0.68%
更新日時 2019/01/19
始値
102.7
安値 - 高値 レンジ(日)
102.1 - 102.8
前日終値
102.8
52週レンジ
98.1 - 132.9
1年トータルリターン
-6.69%
年初来リターン
2.30%
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始値
102.7
安値 - 高値 レンジ(日)
102.1 - 102.8
出来高
37,580
前日終値
102.8
52週レンジ
98.1 - 132.9
1年トータルリターン
-6.76%
年初来リターン
2.30%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
102.32
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
5.171
設定日
10/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
23.3
直近配当利回り(税込)
22.82%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
1.24%
3年トータルリターン
5.18%
5年トータルリターン
3.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.02 千 94.60 百万 2.10
11.29 千 79.39 百万 1.76
8.03 千 61.59 百万 1.36
9.74 千 60.15 百万 1.33
8.77 千 54.44 百万 1.21
7.04 千 49.82 百万 1.10
8.03 千 49.62 百万 1.10
8.08 千 49.12 百万 1.09
6.53 千 40.92 百万 0.91
6.05 千 40.64 百万 0.90
企業概要
Danske Invest Nye Markeder Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in corporate bonds in emerging markets worldwide. The bonds are primarily issued in USD or EUR.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017