Danske Invest Nye Markeder O

DKHLNDE:DC
Copenhagen
130.90
DKK
0.90
0.68%
更新日時 17:58 JST 2017/10/20
始値
131.50
安値 - 高値 レンジ(日)
130.90 - 131.50
前日終値
131.80
52週レンジ
121.40 - 131.90
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
8.46%
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始値
131.50
安値 - 高値 レンジ(日)
130.90 - 131.50
出来高
1,196
前日終値
131.80
52週レンジ
121.40 - 131.90
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
8.46%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
131.51
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
5.171
設定日
10/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
4
直近配当利回り(税込)
3.06%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
3.53%
3年トータルリターン
6.18%
5年トータルリターン
3.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.25 千 88.21 百万 1.30
8.09 千 87.13 百万 1.28
12.45 千 78.36 百万 1.16
10.40 千 70.43 百万 1.04
10.10 千 70.01 百万 1.03
10.50 千 69.01 百万 1.02
10.00 千 68.79 百万 1.01
10.80 千 64.50 百万 0.95
15.07 千 61.54 百万 0.91
7.30 千 59.16 百万 0.87
企業概要
Danske Invest Nye Markeder Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in corporate bonds in emerging markets worldwide. The bonds are primarily issued in USD or EUR.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017