Danske Invest Nye Markeder O

DKHLNDE:DC
Copenhagen
102.10
DKK
0.40
0.39%
更新日時 20:48 JST 2018/06/18
始値
101.60
安値 - 高値 レンジ(日)
101.50 - 102.30
前日終値
102.50
52週レンジ
101.40 - 133.30
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-5.91%
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始値
101.60
安値 - 高値 レンジ(日)
101.50 - 102.30
出来高
9,012
前日終値
102.50
52週レンジ
101.40 - 133.30
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-5.91%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
101.74
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
5.171
設定日
10/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
23.3
直近配当利回り(税込)
22.82%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-3.21%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
3.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.60 千 87.61 百万 2.28
9.48 千 64.97 百万 1.69
10.14 千 64.17 百万 1.67
9.39 千 59.44 百万 1.54
8.30 千 51.91 百万 1.35
5.79 千 51.75 百万 1.34
8.26 千 48.94 百万 1.27
7.60 千 44.98 百万 1.17
6.43 千 44.51 百万 1.16
7.04 千 44.51 百万 1.16
企業概要
Danske Invest Nye Markeder Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in corporate bonds in emerging markets worldwide. The bonds are primarily issued in USD or EUR.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017