Danske Invest Nye Markeder O

DKHLNDE:DC
Copenhagen
106.10
DKK
0.40
0.38%
更新日時 2018/02/17
始値
106.10
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 106.10
前日終値
105.70
52週レンジ
105.30 - 133.30
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
-2.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
106.10
安値 - 高値 レンジ(日)
106.00 - 106.10
出来高
6,923
前日終値
105.70
52週レンジ
105.30 - 133.30
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
-2.23%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
105.56
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
5.171
設定日
10/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
23.3
直近配当利回り(税込)
21.96%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
5.34%
5年トータルリターン
3.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.09 千 97.80 百万 1.44
13.13 千 83.33 百万 1.23
10.40 千 69.42 百万 1.02
10.10 千 69.36 百万 1.02
8.95 千 67.32 百万 0.99
10.00 千 66.01 百万 0.97
10.80 千 65.93 百万 0.97
7.85 千 57.02 百万 0.84
12.30 千 56.63 百万 0.83
8.50 千 56.45 百万 0.83
企業概要
Danske Invest Nye Markeder Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in corporate bonds in emerging markets worldwide. The bonds are primarily issued in USD or EUR.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017