Danske Invest Nye Markeder O

DKHLNDE:DC
Copenhagen
101.40
DKK
0.10
0.10%
更新日時 23:55 JST 2018/09/24
始値
101.40
安値 - 高値 レンジ(日)
101.30 - 101.70
前日終値
101.30
52週レンジ
99.92 - 133.30
1年トータルリターン
-5.99%
年初来リターン
-6.56%
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始値
101.40
安値 - 高値 レンジ(日)
101.30 - 101.70
出来高
210,415
前日終値
101.30
52週レンジ
99.92 - 133.30
1年トータルリターン
-5.87%
年初来リターン
-6.56%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
101.9
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
5.171
設定日
10/21/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
23.3
直近配当利回り(税込)
22.98%
経費率
1.03%
3ヶ月トータルリターン
0.30%
3年トータルリターン
3.91%
5年トータルリターン
3.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.93 千 78.57 百万 1.72
11.33 千 78.31 百万 1.71
9.78 千 61.96 百万 1.36
7.52 千 57.03 百万 1.25
8.70 千 55.44 百万 1.21
6.00 千 51.60 百万 1.13
8.27 千 49.76 百万 1.09
8.06 千 49.61 百万 1.09
8.11 千 49.15 百万 1.08
5.83 千 42.39 百万 0.93
企業概要
Danske Invest Nye Markeder Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in corporate bonds in emerging markets worldwide. The bonds are primarily issued in USD or EUR.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017