Danske Invest Nye Markeder O

DKHLKVA:DC
Copenhagen
103.8
DKK
0.6
0.58%
更新日時 0:55 JST 2019/01/18
始値
103.4
安値 - 高値 レンジ(日)
103.3 - 103.8
前日終値
103.2
52週レンジ
91.8 - 106.4
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
4.34%
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始値
103.4
安値 - 高値 レンジ(日)
103.3 - 103.8
出来高
4,978
前日終値
103.2
52週レンジ
91.8 - 106.4
1年トータルリターン
-1.81%
年初来リターン
4.34%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
103.62
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
3.181
設定日
02/23/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.17%
乖離率52週平均値
-0.33%
ファンドマネージャ
Sam Finkelstein
直近配当額 ( 04/25/2014)
9.25
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.04%
3ヶ月トータルリターン
6.94%
3年トータルリターン
5.31%
5年トータルリターン
3.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.07 百万 170.56 百万 8.93
31.80 百万 72.62 百万 3.80
1.87 百万 63.73 百万 3.34
133.17 百万 61.35 百万 3.21
2.26 百万 50.64 百万 2.65
21.38 百万 47.83 百万 2.50
29.61 千 46.06 百万 2.41
109.80 千 45.69 百万 2.39
210.89 千 44.97 百万 2.35
109.76 千 44.97 百万 2.35
企業概要
Danske Invest Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in government and corporate bonds in emerging markets worldwide. The bonds are primarily issued in the country's local currency.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017