Deka-RentSpezial HighYield 9

DKH23CF:GR
101.96
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2018/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.38 - 106.31
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.47%
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前日終値
102.05
52週レンジ
101.38 - 106.31
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-1.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
101.96
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
323.587
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 11/14/2017)
2.05
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 千 3.62 百万 1.40
3.25 千 3.38 百万 1.31
3.10 千 3.33 百万 1.29
3.20 千 3.23 百万 1.25
3.00 千 3.07 百万 1.19
2.80 千 3.06 百万 1.19
2.80 千 3.01 百万 1.17
3.00 千 3.00 百万 1.16
2.80 千 2.94 百万 1.14
2.75 千 2.90 百万 1.13
企業概要
Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciatioin until fund maturity in 2023. The Fund invests in Euro denominated fixed-income securities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de