Deka-RentSpezial HighYield 9

DKH23CF:GR
103.33
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.79 - 106.31
1年トータルリターン
4.47%
年初来リターン
4.10%
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前日終値
103.34
52週レンジ
100.79 - 106.31
1年トータルリターン
4.65%
年初来リターン
4.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/13/2017)
103.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2017)
290.055
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 11/14/2017)
2.05
直近配当利回り(税込)
1.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 2.15 百万 1.30
2.00 千 2.13 百万 1.29
2.00 千 2.11 百万 1.28
2.00 千 2.08 百万 1.26
2.00 千 2.08 百万 1.26
2.00 千 2.08 百万 1.26
1.93 千 2.07 百万 1.26
2.00 千 2.06 百万 1.25
2.00 千 2.05 百万 1.24
2.00 千 2.05 百万 1.24
企業概要
Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciatioin until fund maturity in 2023. The Fund invests in Euro denominated fixed-income securities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.dekabank.de