Skip to content

Deka-RentSpezial HighYield 9

DKH23CF:GR
103.60
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.48 - 103.66
1年トータルリターン
7.96%
年初来リターン
2.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
103.57
52週レンジ
96.48 - 103.66
1年トータルリターン
8.07%
年初来リターン
2.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
103.6
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2021)
496.109
設定日
10/31/2016
直近配当額 ( 11/13/2020)
0.95
直近配当利回り(税込)
0.92%
ファンドマネージャ
Manuel Schoeffler
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 10.88 百万 1.57
9.00 千 10.13 百万 1.46
9.50 千 10.07 百万 1.45
9.50 千 8.95 百万 1.29
8.00 千 8.70 百万 1.26
8.00 千 8.56 百万 1.23
8.05 千 8.40 百万 1.21
7.70 千 8.17 百万 1.18
7.50 千 7.92 百万 1.14
7.50 千 7.79 百万 1.12
企業概要
Deka-RentSpezial HighYield 9/2023 is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciatioin until fund maturity in 2023. The Fund invests in Euro denominated fixed-income securities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de