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DNB Global Emerging Markets

DKGLEM:NO
512.73
NOK
5.73
1.13%
更新日時 2021/07/29
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
424.87 - 572.64
1年トータルリターン
19.78%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
506.99
52週レンジ
424.87 - 572.64
1年トータルリターン
18.03%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
512.7285
資産総額 (十億 NOK) ( 11/26/2020)
7.823
設定日
03/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Abhishek Thepade / Aliya Orazalina
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 665.32 百万 7.42
465.10 千 454.10 百万 5.06
4.40 百万 333.75 百万 3.72
481.95 千 296.46 百万 3.30
844.10 千 293.88 百万 3.28
652.75 千 287.39 百万 3.20
3.66 百万 285.92 百万 3.19
172.40 千 281.50 百万 3.14
1.11 百万 235.52 百万 2.62
33.47 百万 228.90 百万 2.55
企業概要
DNB Global Emerging Markets is an open-end fund established in Norway. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of companies in any or all emerging market regions including Latin America, Asia, Eastern Europe and Africa. The fund may also invest through depositary receipts listed on any stock exchange or regulated market.
住所
DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no