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Deka-Global Balance

DKGBTFE:GR
106.15
EUR
0.04
0.04%
更新日時 0:37 JST 2021/07/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.57 - 106.27
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
3.72%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
106.19
52週レンジ
98.57 - 106.27
1年トータルリターン
6.70%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 07/29/2021)
106.15
資産総額 (百万 EUR) ( 07/29/2021)
241.584
設定日
10/17/2016
直近配当額 ( 10/16/2020)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 27.48 百万 12.07
22.00 千 23.79 百万 10.45
17.00 千 17.08 百万 7.51
375.00 千 13.97 百万 6.14
13.00 千 13.16 百万 5.78
10.00 千 10.21 百万 4.49
10.00 千 10.01 百万 4.40
8.00 千 8.10 百万 3.56
7.00 千 7.06 百万 3.10
6.00 千 6.03 百万 2.65
企業概要
Deka-Global Balance is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is mid to long-term capital appreciation. The Fund invests in equities and fixed-income securities globally with specific focus on the USA and Europe. The Fund invests a maximum of 35% in equities.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de