Danske Invest SICAV - Nordic

DKFNEMI:LX
82.77
EUR
0.29
0.36%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
73.50 - 87.66
1年トータルリターン
12.44%
年初来リターン
6.62%
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前日終値
82.47
52週レンジ
73.50 - 87.66
1年トータルリターン
13.39%
年初来リターン
6.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Nordic Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Nordic Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
82.766
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
24.342
設定日
12/19/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ERIK HOLMQVIST / SEPPO KURKI-SUONIO
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.47 千 1.94 百万 7.60
92.14 千 1.58 百万 6.19
41.56 千 1.35 百万 5.29
129.44 千 1.34 百万 5.26
34.25 千 1.30 百万 5.08
18.18 千 1.20 百万 4.70
54.01 千 951.33 千 3.73
11.79 千 894.36 千 3.50
81.96 千 862.88 千 3.38
54.79 千 858.52 千 3.36
企業概要
Danske Invest SICAV - Nordic is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares quoted on one of the official stock exchanges in the Nordic countries. The investments will be made according to expected performance, sectors, countries, and currencies may be overweighted or underweighted accordingly.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751