Danske Invest SICAV - Europe

DKFIBDI:LX
11.64
EUR
0.04
0.33%
更新日時 13:59 JST 2017/07/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.44 - 12.16
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-1.71%
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前日終値
11.60
52週レンジ
11.44 - 12.16
1年トータルリターン
-3.86%
年初来リターン
-1.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
11.641
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
87.686
設定日
07/05/1989
直近配当額 ( 02/24/2014)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RIKKE SECHER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.20 千 3.93 百万 11.68
2.70 千 3.26 百万 9.69
2.05 千 2.31 百万 6.86
1.40 千 1.72 百万 5.10
1.00 千 1.03 百万 3.06
800.00 958.03 千 2.85
800.00 953.40 千 2.83
800.00 880.41 千 2.61
800.00 875.84 千 2.60
800.00 851.05 千 2.53
企業概要
Danske Invest SICAV European Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in bonds listed on an official stock exchange or another recognised bond marketplace. The bonds are primarily denominated in euro or in a currency from an EU- or EES-member country.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751