Danske Invest SICAV - Denmar

DKFDEMI:LX
1,722.31
DKK
8.75
0.51%
更新日時 13:59 JST 2017/05/24
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,396.48 - 1,742.08
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
13.89%
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前日終値
1,713.56
52週レンジ
1,396.48 - 1,742.08
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
13.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Denmark
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
1,722.31
資産総額 (百万 DKK) ( 05/24/2017)
528.487
設定日
12/19/1990
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JESPER POLL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.10%
信託報酬額
0.04%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.19 千 51.81 百万 9.93
85.12 千 49.75 百万 9.53
3.84 千 44.83 百万 8.59
130.45 千 31.91 百万 6.11
36.39 千 26.71 百万 5.12
42.77 千 24.81 百万 4.75
65.72 千 24.72 百万 4.74
35.09 千 23.88 百万 4.58
86.89 千 23.42 百万 4.49
16.75 千 22.93 百万 4.39
企業概要
Danske Invest SICAV - Denmark Focus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly shares quoted on the Copenhagen Stock Exchange (Denmark). The investments will be made according to expected performance. Sectors may be overweighted or underweighted accordingly.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751