Danske Invest SICAV - Danish

DKFDBDI:LX
117.99
DKK
更新日時 13:59 JST 2017/06/26
商品分類
SICAV
52週レンジ
116.78 - 119.43
1年トータルリターン
-0.48%
年初来リターン
-0.58%
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52週レンジ
116.78 - 119.43
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
117.99
資産総額 (百万 DKK) ( 06/26/2017)
275.493
設定日
07/05/1989
直近配当額 ( 02/24/2014)
1
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ULRIK CARSTENS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.04%
経費率
1.07%
企業概要
Danske Invest SICAV - Danish Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in transferable securities, mainly bonds expressed in Danish Kroner. The bonds must be listed on an official stock exchange. The total duration of the Fund must be between two and five years.
住所
Danske Invest Management Co. S.A.
13, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-4612751