BayernInvest Total Return Co

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37.159
EUR
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更新日時 14:57 JST 2018/10/19
始値
37.159
安値 - 高値 レンジ(日)
37.159 - 37.159
前日終値
37.159
52週レンジ
37.139 - 38.170
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始値
37.159
安値 - 高値 レンジ(日)
37.159 - 37.159
出来高
0
前日終値
37.159
52週レンジ
37.139 - 38.170
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
38.06
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
31.851
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 1.58 百万 4.94
710.00 706.47 千 2.22
600.00 604.32 千 1.90
600.00 597.09 千 1.87
500.00 499.28 千 1.57
500.00 496.99 千 1.56
500.00 496.34 千 1.56
500.00 491.92 千 1.54
500.00 490.56 千 1.54
480.00 472.65 千 1.48
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0