BayernInvest Total Return Co

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37.275
EUR
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更新日時 2018/08/16
前日終値
37.275
52週レンジ
37.235 - 38.170
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出来高
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前日終値
37.275
52週レンジ
37.235 - 38.170
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
38.06
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
33.444
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 1.57 百万 4.70
800.00 801.35 千 2.40
600.00 598.46 千 1.79
500.00 504.95 千 1.51
500.00 500.16 千 1.50
500.00 500.03 千 1.50
500.00 493.33 千 1.48
480.00 473.72 千 1.42
400.00 431.39 千 1.29
400.00 409.64 千 1.23
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0