BayernInvest Total Return Co

DKEV:QT
Quotrix Exch
36.619
EUR
0.060
0.16%
更新日時 2018/12/07
始値
36.619
安値 - 高値 レンジ(日)
36.619 - 36.619
前日終値
36.679
52週レンジ
36.619 - 38.170
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
36.619
安値 - 高値 レンジ(日)
36.619 - 36.619
出来高
0
前日終値
36.679
52週レンジ
36.619 - 38.170
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
38.06
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
28.862
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.51%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.45 72.52 千 7.56
0.36 47.66 千 4.97
21.47 20.94 千 2.18
18.15 18.07 千 1.88
18.15 17.84 千 1.86
15.12 15.07 千 1.57
15.12 15.05 千 1.57
15.12 15.03 千 1.57
15.12 14.99 千 1.56
15.12 14.95 千 1.56
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0