BayernInvest Total Return Co

DKEV:GZ
Gettex
38.13
EUR
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更新日時 2018/01/18
始値
38.13
安値 - 高値 レンジ(日)
38.13 - 38.13
前日終値
38.13
52週レンジ
37.85 - 38.16
年初来リターン
0.00%
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始値
38.13
安値 - 高値 レンジ(日)
38.13 - 38.13
出来高
0
前日終値
38.13
52週レンジ
37.85 - 38.16
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
38.08
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2018)
34.196
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 4.64 百万 13.57
16.00 2.61 百万 7.65
650.00 643.26 千 1.88
400.00 413.38 千 1.21
400.00 409.13 千 1.20
400.00 401.61 千 1.17
400.00 399.73 千 1.17
400.00 399.34 千 1.17
375.00 378.58 千 1.11
300.00 322.91 千 0.94
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0