BayernInvest Total Return Co

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Gettex
37.89
EUR
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0.03%
更新日時 22:42 JST 2017/07/21
始値
37.89
安値 - 高値 レンジ(日)
37.89 - 37.89
前日終値
37.88
52週レンジ
37.85 - 38.16
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始値
37.89
安値 - 高値 レンジ(日)
37.89 - 37.89
出来高
0
前日終値
37.88
52週レンジ
37.85 - 38.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
38.08
資産総額 (百万 EUR) ( 07/21/2017)
35.645
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 6.61 百万 18.58
20.00 3.23 百万 9.09
1.00 千 1.02 百万 2.87
500.00 572.02 千 1.61
400.00 410.25 千 1.15
400.00 407.81 千 1.15
400.00 395.15 千 1.11
300.00 323.88 千 0.91
300.00 322.39 千 0.91
300.00 314.77 千 0.89
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0