BayernInvest Total Return Co

DKEV:GZ
Gettex
37.85
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:30 JST 2017/05/30
始値
37.85
安値 - 高値 レンジ(日)
37.85 - 37.85
前日終値
37.85
52週レンジ
37.85 - 38.16
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
37.85
安値 - 高値 レンジ(日)
37.85 - 37.85
出来高
0
前日終値
37.85
52週レンジ
37.85 - 38.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
38.08
資産総額 (百万 EUR) ( 05/29/2017)
35.546
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.81%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0