BayernInvest Total Return Co

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Gettex
37.37
EUR
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更新日時 1:16 JST 2018/07/20
始値
37.37
安値 - 高値 レンジ(日)
37.37 - 37.37
前日終値
37.37
52週レンジ
37.37 - 38.13
1年トータルリターン
-1.32%
年初来リターン
-1.99%
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始値
37.37
安値 - 高値 レンジ(日)
37.37 - 37.37
出来高
0
前日終値
37.37
52週レンジ
37.37 - 38.13
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.99%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
38.08
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
33.451
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 3.09 百万 9.26
800.00 802.06 千 2.40
500.00 503.22 千 1.51
500.00 500.97 千 1.50
500.00 497.35 千 1.49
500.00 494.74 千 1.48
500.00 486.75 千 1.46
480.00 475.27 千 1.42
400.00 409.98 千 1.23
400.00 409.00 千 1.23
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0