BayernInvest Total Return Co

DKEV:GZ
Gettex
38.13
EUR
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更新日時 2017/11/18
始値
38.13
安値 - 高値 レンジ(日)
38.13 - 38.13
前日終値
38.13
52週レンジ
37.85 - 38.16
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始値
38.13
安値 - 高値 レンジ(日)
38.13 - 38.13
出来高
0
前日終値
38.13
52週レンジ
37.85 - 38.16
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
38.08
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
34.210
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.58%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 7.23 百万 21.10
18.00 2.92 百万 8.52
650.00 647.35 千 1.89
400.00 415.18 千 1.21
400.00 411.56 千 1.20
400.00 405.14 千 1.18
400.00 400.61 千 1.17
400.00 400.54 千 1.17
375.00 378.76 千 1.11
300.00 325.12 千 0.95
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0