BayernInvest Total Return Co

DKEV:GR
Berlin
38.02
EUR
0.00
0.00%
更新日時 5:55 JST 2017/12/15
始値
37.96
安値 - 高値 レンジ(日)
37.86 - 38.19
前日終値
38.02
52週レンジ
37.59 - 38.23
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
-0.11%
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始値
37.96
安値 - 高値 レンジ(日)
37.86 - 38.19
出来高
0
前日終値
38.02
52週レンジ
37.59 - 38.23
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
38.16
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
34.261
設定日
06/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
-0.51%
5年トータルリターン
0.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.00 10.15 百万 29.64
650.00 645.77 千 1.89
400.00 414.73 千 1.21
400.00 410.15 千 1.20
400.00 403.69 千 1.18
400.00 400.79 千 1.17
400.00 400.49 千 1.17
375.00 379.27 千 1.11
300.00 321.29 千 0.94
300.00 312.65 千 0.91
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0