BayernInvest Total Return Co

DKEV:GR
Berlin
37.90
EUR
0.01
0.03%
更新日時 5:55 JST 2018/02/24
始値
37.87
安値 - 高値 レンジ(日)
37.75 - 38.13
前日終値
37.91
52週レンジ
37.59 - 38.23
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.11%
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始値
37.87
安値 - 高値 レンジ(日)
37.75 - 38.13
出来高
0
前日終値
37.91
52週レンジ
37.59 - 38.23
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
38.03
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
34.142
設定日
06/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
-0.92%
5年トータルリターン
0.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 6.61 百万 19.29
26.00 4.23 百万 12.34
650.00 641.75 千 1.87
500.00 498.62 千 1.46
400.00 411.03 千 1.20
400.00 409.11 千 1.19
400.00 400.59 千 1.17
400.00 398.43 千 1.16
400.00 398.31 千 1.16
400.00 396.07 千 1.16
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0