BayernInvest Total Return Co

DKEV:GR
Berlin
38.02
EUR
0.07
0.18%
更新日時 16:30 JST 2017/10/24
始値
37.91
安値 - 高値 レンジ(日)
37.91 - 38.06
前日終値
37.95
52週レンジ
37.59 - 38.50
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.11%
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始値
37.91
安値 - 高値 レンジ(日)
37.91 - 38.06
出来高
0
前日終値
37.95
52週レンジ
37.59 - 38.50
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
38.09
資産総額 (百万 EUR) ( 10/23/2017)
35.859
設定日
06/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
0.18%
3年トータルリターン
-0.29%
5年トータルリターン
0.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 6.65 百万 18.73
28.00 4.61 百万 12.98
650.00 647.16 千 1.82
600.00 604.51 千 1.70
400.00 415.79 千 1.17
400.00 407.94 千 1.15
400.00 406.59 千 1.14
400.00 400.26 千 1.13
400.00 400.20 千 1.13
375.00 375.99 千 1.06
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0