BayernInvest Total Return Co

DKEV:GR
Berlin
37.26
EUR
0.05
0.13%
更新日時 15:06 JST 2018/06/18
始値
37.17
安値 - 高値 レンジ(日)
37.17 - 37.26
前日終値
37.21
52週レンジ
37.00 - 38.23
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
-1.79%
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始値
37.17
安値 - 高値 レンジ(日)
37.17 - 37.26
出来高
0
前日終値
37.21
52週レンジ
37.00 - 38.23
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.79%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
37.35
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
33.489
設定日
06/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-1.64%
3年トータルリターン
-0.86%
5年トータルリターン
-0.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.00 4.92 百万 14.71
800.00 801.97 千 2.40
750.00 751.70 千 2.25
600.00 598.25 千 1.79
500.00 502.63 千 1.50
500.00 502.33 千 1.50
500.00 496.78 千 1.49
500.00 495.00 千 1.48
500.00 493.73 千 1.48
480.00 478.52 千 1.43
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0