BayernInvest Total Return Co

DKEV:GR
Berlin
37.23
EUR
0.11
0.29%
更新日時 18:01 JST 2018/09/24
始値
37.09
安値 - 高値 レンジ(日)
36.97 - 37.28
前日終値
37.12
52週レンジ
36.89 - 38.23
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.87%
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始値
37.09
安値 - 高値 レンジ(日)
36.97 - 37.28
出来高
0
前日終値
37.12
52週レンジ
36.89 - 38.23
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
-1.87%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
37.26
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
31.909
設定日
06/06/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2226
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-0.72%
5年トータルリターン
-0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 1.58 百万 4.87
600.00 599.02 千 1.85
600.00 598.43 千 1.85
500.00 500.14 千 1.55
500.00 499.55 千 1.55
500.00 498.54 千 1.54
500.00 495.73 千 1.53
480.00 473.37 千 1.46
400.00 431.69 千 1.34
400.00 411.07 千 1.27
企業概要
BayernInvest Total Return Corporate Bonds Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve positive, absolute returns. The Fund invests in euro-denominated, investment-grade bonds issued by companies located in the European Union as well as in the United States of America, Asia and other European countries.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0