DNB Europa

DKEUROP:NO
139.14
NOK
1.33
0.95%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
127.10 - 146.80
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
140.47
52週レンジ
127.10 - 146.80
1年トータルリターン
2.55%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
139.1431
資産総額 (百万 NOK) ( 06/21/2018)
820.975
設定日
07/14/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MORTEN BUNES GUSTAVSEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
70.24 千 31.60 百万 3.60
15.63 千 28.27 百万 3.22
42.42 千 26.33 百万 3.00
85.07 千 23.76 百万 2.70
37.56 千 23.26 百万 2.65
31.54 千 21.34 百万 2.43
55.97 千 21.31 百万 2.43
103.14 千 19.97 百万 2.27
23.11 千 19.19 百万 2.18
101.88 千 17.79 百万 2.03
企業概要
DNB Europa is an open-end fund domiciled in Norway. The Fund's objective is a return that exceeds that of the European markets. The Fund invests in the Deutscher Investment Trust Industria, a fund which primarily invests in listed liquid European equities.
住所
DNB Asset Management AS
Dronning Eufemias gate 30
0191 Oslo
Norway
電話番号
+47-2231-9800
Webサイト
www.dnb.no