Danske Invest Europa Small C

DKESMCP:DC
Copenhagen
170.1
DKK
0.9
0.53%
更新日時 17:44 JST 2019/01/16
始値
170.1
安値 - 高値 レンジ(日)
170.1 - 170.1
前日終値
171.00
52週レンジ
156.7 - 227.2
1年トータルリターン
-15.58%
年初来リターン
6.51%
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始値
170.1
安値 - 高値 レンジ(日)
170.1 - 170.1
出来高
3
前日終値
171.00
52週レンジ
156.7 - 227.2
1年トータルリターン
-15.09%
年初来リターン
6.51%
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
170.23
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
916.902
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
21.4
直近配当利回り(税込)
12.58%
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
-9.31%
3年トータルリターン
7.36%
5年トータルリターン
6.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
694.84 千 66.06 百万 5.39
381.78 千 62.14 百万 5.07
4.11 百万 57.33 百万 4.68
317.96 千 51.91 百万 4.24
786.76 千 46.24 百万 3.77
552.34 千 43.01 百万 3.51
103.24 千 37.34 百万 3.05
273.96 千 35.75 百万 2.92
161.99 千 34.97 百万 2.85
1.56 百万 32.84 百万 2.68
企業概要
Danske Invest Europa Small Cap is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in small and mid-cap companies in the European region. The Fund is following a focused strategy and includes in its portfolio only a relative low number of companies.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017