Danske Invest Europa Small C

DKESMCP:DC
Copenhagen
216.70
DKK
0.40
0.18%
更新日時 0:59 JST 2017/12/12
始値
217.30
安値 - 高値 レンジ(日)
215.40 - 217.30
前日終値
217.10
52週レンジ
173.80 - 224.70
1年トータルリターン
34.51%
年初来リターン
29.35%
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始値
217.30
安値 - 高値 レンジ(日)
215.40 - 217.30
出来高
2,112
前日終値
217.10
52週レンジ
173.80 - 224.70
1年トータルリターン
34.84%
年初来リターン
29.35%
基準価額 (NAV) ( 12/11/2017)
215.61
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
916.902
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.51%
乖離率52週平均値
0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
42.8
直近配当利回り(税込)
19.75%
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
3.04%
3年トータルリターン
18.30%
5年トータルリターン
14.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.10 千 45.15 百万 4.84
376.44 千 43.21 百万 4.63
945.76 千 35.58 百万 3.82
160.33 千 31.90 百万 3.42
230.47 千 31.87 百万 3.42
370.07 千 31.47 百万 3.38
288.24 千 31.44 百万 3.37
77.29 千 28.47 百万 3.05
510.58 千 26.51 百万 2.84
71.89 千 26.42 百万 2.83
企業概要
Danske Invest Europa Small Cap is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in small and mid-cap companies in the European region. The Fund is following a focused strategy and includes in its portfolio only a relative low number of companies.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017