Danske Invest Europa Small C

DKESMCP:DC
Copenhagen
211.30
DKK
0.60
0.28%
更新日時 18:45 JST 2018/09/26
始値
211.50
安値 - 高値 レンジ(日)
211.30 - 211.50
前日終値
210.70
52週レンジ
188.20 - 227.20
1年トータルリターン
9.18%
年初来リターン
7.27%
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始値
211.50
安値 - 高値 レンジ(日)
211.30 - 211.50
出来高
133
前日終値
210.70
52週レンジ
188.20 - 227.20
1年トータルリターン
8.72%
年初来リターン
7.27%
基準価額 (NAV) ( 09/26/2018)
212.24
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
916.902
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
21.4
直近配当利回り(税込)
10.13%
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
2.68%
3年トータルリターン
14.65%
5年トータルリターン
12.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
437.96 千 67.23 百万 5.58
901.74 千 62.21 百万 5.16
173.71 千 58.62 百万 4.86
317.96 千 48.49 百万 4.02
480.46 千 45.43 百万 3.77
295.95 千 41.14 百万 3.41
4.66 百万 39.46 百万 3.27
1.56 百万 34.72 百万 2.88
85.65 千 34.17 百万 2.83
94.96 千 32.86 百万 2.73
企業概要
Danske Invest Europa Small Cap is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in small and mid-cap companies in the European region. The Fund is following a focused strategy and includes in its portfolio only a relative low number of companies.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017