Danske Invest Europa Small C

DKESMCP:DC
Copenhagen
214.60
DKK
1.10
0.51%
更新日時 23:59 JST 2017/10/23
始値
215.40
安値 - 高値 レンジ(日)
214.30 - 215.60
前日終値
215.70
52週レンジ
173.80 - 219.60
1年トータルリターン
32.94%
年初来リターン
28.09%
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始値
215.40
安値 - 高値 レンジ(日)
214.30 - 215.60
出来高
9,081
前日終値
215.70
52週レンジ
173.80 - 219.60
1年トータルリターン
33.62%
年初来リターン
28.09%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
214.31
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
916.902
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
42.8
直近配当利回り(税込)
19.94%
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
5.94%
3年トータルリターン
21.19%
5年トータルリターン
15.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.10 千 45.15 百万 4.84
376.44 千 43.21 百万 4.63
945.76 千 35.58 百万 3.82
160.33 千 31.90 百万 3.42
230.47 千 31.87 百万 3.42
370.07 千 31.47 百万 3.38
288.24 千 31.44 百万 3.37
77.29 千 28.47 百万 3.05
510.58 千 26.51 百万 2.84
71.89 千 26.42 百万 2.83
企業概要
Danske Invest Europa Small Cap is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in small and mid-cap companies in the European region. The Fund is following a focused strategy and includes in its portfolio only a relative low number of companies.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017