Danske Invest Europa Small C

DKESMCP:DC
Copenhagen
207.50
DKK
2.30
1.10%
更新日時 23:59 JST 2018/06/18
始値
209.60
安値 - 高値 レンジ(日)
207.40 - 209.60
前日終値
209.80
52週レンジ
188.20 - 227.20
1年トータルリターン
10.89%
年初来リターン
5.35%
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始値
209.60
安値 - 高値 レンジ(日)
207.40 - 209.60
出来高
919
前日終値
209.80
52週レンジ
188.20 - 227.20
1年トータルリターン
13.00%
年初来リターン
5.35%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
208.29
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
916.902
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.38%
乖離率52週平均値
0.31%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
21.4
直近配当利回り(税込)
10.31%
経費率
1.87%
3ヶ月トータルリターン
6.99%
3年トータルリターン
13.36%
5年トータルリターン
14.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
932.70 千 64.80 百万 5.47
205.89 千 63.05 百万 5.32
462.68 千 56.59 百万 4.78
335.30 千 51.78 百万 4.37
4.66 百万 41.12 百万 3.47
295.95 千 38.50 百万 3.25
439.66 千 36.82 百万 3.11
4.26 千 33.61 百万 2.84
85.65 千 33.44 百万 2.82
90.49 千 30.95 百万 2.61
企業概要
Danske Invest Europa Small Cap is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in small and mid-cap companies in the European region. The Fund is following a focused strategy and includes in its portfolio only a relative low number of companies.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017