Danske Invest Osteuropa Konv

DKEOSTK:DC
Copenhagen
158.10
DKK
1.50
0.94%
更新日時 2017/10/20
始値
158.10
安値 - 高値 レンジ(日)
158.10 - 158.10
前日終値
159.60
52週レンジ
122.50 - 161.70
1年トータルリターン
21.43%
年初来リターン
21.71%
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始値
158.10
安値 - 高値 レンジ(日)
158.10 - 158.10
出来高
400
前日終値
159.60
52週レンジ
122.50 - 161.70
1年トータルリターン
21.43%
年初来リターン
21.71%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
156.7
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
97.949
設定日
06/14/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.89%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/25/2014)
5.75
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
8.87%
5年トータルリターン
7.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.64 千 5.50 百万 5.59
64.71 千 5.49 百万 5.58
21.20 千 5.39 百万 5.48
79.25 千 5.09 百万 5.17
61.67 千 4.47 百万 4.54
16.32 千 3.66 百万 3.72
14.46 千 3.19 百万 3.24
19.49 千 3.17 百万 3.22
4.66 千 2.78 百万 2.83
120.87 千 2.56 百万 2.60
企業概要
Danske Invest Osteuropa Konvergens is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad portfolio of equities in the East European region (excluding Russia) or companies with a substantial business interest in that market. The Fund primarily invests in Poland, the Czech Republic, Hungary and in the Baltic area and Turkey.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017