Danske Invest Osteuropa Konv

DKEOSTK:DC
Copenhagen
136.2
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/16
前日終値
136.2
52週レンジ
129.4 - 164.9
1年トータルリターン
-16.27%
年初来リターン
0.18%
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出来高
50
前日終値
136.2
52週レンジ
129.4 - 164.9
1年トータルリターン
-14.21%
年初来リターン
0.18%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
141.13
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
97.949
設定日
06/14/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.18%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/25/2014)
5.75
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
1.49%
3年トータルリターン
5.84%
5年トータルリターン
3.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.92 千 4.24 百万 6.30
59.33 千 4.10 百万 6.10
22.86 千 4.02 百万 5.98
53.61 千 4.01 百万 5.95
15.53 千 3.70 百万 5.49
48.41 千 3.35 百万 4.98
16.56 千 2.72 百万 4.04
79.41 千 1.72 百万 2.56
461.10 千 1.71 百万 2.55
6.35 千 1.67 百万 2.49
企業概要
Danske Invest Osteuropa Konvergens is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in a broad portfolio of equities in the East European region (excluding Russia) or companies with a substantial business interest in that market. The Fund primarily invests in Poland, the Czech Republic, Hungary and in the Baltic area and Turkey.
住所
Danske Invest Management A/S
Parallelvej 17
DK - 2800 Kgs. Lyngby
Denmark
電話番号
+45 4514 8017