Danske Invest Select Emergin

DKENGEM:DC
Copenhagen
29,071.00
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/15
前日終値
29,071.00
52週レンジ
28,904.00 - 33,526.00
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
84
前日終値
29,071.00
52週レンジ
28,904.00 - 33,526.00
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
28,640.4
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
7.204
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
DEVAN KALOO
直近配当額 ( 02/02/2018)
1,280
直近配当利回り(税込)
4.40%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-4.05%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 380.52 百万 6.52
1.45 百万 355.60 百万 6.09
5.66 百万 267.70 百万 4.59
1.14 百万 199.13 百万 3.41
2.95 百万 178.41 百万 3.06
3.04 百万 169.09 百万 2.90
526.76 千 138.90 百万 2.38
2.27 百万 138.26 百万 2.37
2.33 百万 137.80 百万 2.36
1.61 百万 137.40 百万 2.35
企業概要
Danske Invest Select Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities in emerging markets in Asia, Eastern European countries, Africa and Latin America.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171