Danske Invest Select Emergin

DKENGEM:DC
Copenhagen
27,535.00
DKK
305.00
1.12%
更新日時 16:48 JST 2018/09/24
始値
27,535.00
安値 - 高値 レンジ(日)
27,535.00 - 27,535.00
前日終値
27,230.00
52週レンジ
26,520.00 - 33,526.00
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始値
27,535.00
安値 - 高値 レンジ(日)
27,535.00 - 27,535.00
出来高
3
前日終値
27,230.00
52週レンジ
26,520.00 - 33,526.00
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
27,438.24
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
7.204
設定日
04/30/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
DEVAN KALOO
直近配当額 ( 02/02/2018)
1,280
直近配当利回り(税込)
4.65%
経費率
1.82%
3ヶ月トータルリターン
-6.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.24 百万 357.43 百万 6.83
1.44 百万 314.29 百万 6.01
5.36 百万 274.09 百万 5.24
943.08 千 174.65 百万 3.34
2.66 百万 157.01 百万 3.00
2.78 百万 143.17 百万 2.74
2.51 百万 139.34 百万 2.66
1.45 百万 135.62 百万 2.59
5.47 百万 127.50 百万 2.44
2.74 百万 111.58 百万 2.13
企業概要
Danske Invest Select Emerging Markets is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in equities in emerging markets in Asia, Eastern European countries, Africa and Latin America.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171