Danske Invest Erhverv Kommun

DKEKOMO:DC
上場廃止
107.70
DKK
更新日時 2017/10/13
52週レンジ
105.80 - 108.80
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出来高
9,000
52週レンジ
105.80 - 108.80
基準価額 (NAV) ( 10/12/2017)
107.85
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
59.003
設定日
07/16/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.88 千 8.24 百万 8.60
8.14 千 8.01 百万 8.37
5.39 千 5.52 百万 5.77
5.00 千 4.84 百万 5.05
4.72 千 4.67 百万 4.88
3.27 千 3.44 百万 3.59
3.40 千 3.39 百万 3.54
2.66 千 2.66 百万 2.77
2.29 千 2.37 百万 2.47
2.11 千 2.22 百万 2.31
企業概要
Danske Invest Erhverv Kommuner Europiske Obligationer is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Danish government and state bonds as well as in European corporate bonds.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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