Danske Invest Erhverv Kommun

DKEKOM4:DC
Copenhagen
101.80
DKK
0.00
0.00%
更新日時 23:59 JST 2017/10/23
始値
101.80
安値 - 高値 レンジ(日)
101.80 - 101.80
前日終値
101.80
52週レンジ
100.20 - 102.20
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.39%
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始値
101.80
安値 - 高値 レンジ(日)
101.80 - 101.80
出来高
3,000
前日終値
101.80
52週レンジ
100.20 - 102.20
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 10/23/2017)
101.73
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
1.076
設定日
11/24/1999
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
0.9
直近配当利回り(税込)
0.88%
経費率
0.34%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.00 千 89.41 百万 8.29
72.22 千 75.91 百万 7.03
60.05 千 63.03 百万 5.84
49.31 千 52.20 百万 4.84
46.54 千 48.42 百万 4.49
45.38 千 47.86 百万 4.44
43.87 千 46.17 百万 4.28
43.49 千 45.68 百万 4.23
44.89 千 44.52 百万 4.13
37.34 千 39.27 百万 3.64
企業概要
Danske Invest Erhverv Kommuner 4 is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in Danish government, state and county bonds that are satisfying the county (kommunernes) law concerning administration. The Fund does not invest in corporate or convertible bonds and must follow the borrowing rules for counties and its guarantees.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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