Danske Invest Engros Euro In

DKEIVGR:DC
Copenhagen
7,614.60
DKK
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更新日時 2018/02/10
前日終値
7,614.60
52週レンジ
7,614.60 - 7,879.40
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出来高
60
前日終値
7,614.60
52週レンジ
7,614.60 - 7,879.40
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
7,638.93
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
128.370
設定日
03/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
170
直近配当利回り(税込)
2.23%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 13.04 百万 2.23
1.60 千 12.16 百万 2.08
1.57 千 11.68 百万 2.00
1.20 千 9.21 百万 1.58
1.20 千 9.14 百万 1.56
1.00 千 8.99 百万 1.54
1.04 千 8.56 百万 1.46
980.00 7.95 百万 1.36
1.00 千 7.93 百万 1.36
1.00 千 7.83 百万 1.34
企業概要
Danske Invest Engros Euro Investment Grade Corp Bonds Restricted is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher, and does not invest in bonds that are trading tobacco or weapons.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171