Danske Invest Engros Euro In

DKEIVGR:DC
Copenhagen
7,878.00
DKK
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更新日時 2017/11/02
前日終値
7,878.00
52週レンジ
7,747.60 - 7,975.00
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出来高
5
前日終値
7,878.00
52週レンジ
7,747.60 - 7,975.00
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
7,896.88
資産総額 (百万 DKK) ( 08/18/2017)
128.370
設定日
03/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2017)
300
直近配当利回り(税込)
3.81%
経費率
0.55%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 6.07 百万 1.94
820.00 6.00 百万 1.91
700.00 5.48 百万 1.75
640.00 5.37 百万 1.71
600.00 4.85 百万 1.55
600.00 4.55 百万 1.45
600.00 4.52 百万 1.44
500.00 4.45 百万 1.42
560.00 4.40 百万 1.40
520.00 4.21 百万 1.34
企業概要
Danske Invest Engros Euro Investment Grade Corp Bonds Restricted is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests in corporate bonds issued in EUR but may also invest up to 25% of assets in bonds issued in USD, CAD, JPY, GBP, CHF, NOK or ISK. The Fund only invests in bonds rated Baa3/BBB- or higher, and does not invest in bonds that are trading tobacco or weapons.
住所
Danske Invest A/S
Strodamvej 46
DK-Copenhagen O
Denmark
電話番号
45-33-33-7171