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Danske Invest Select Global

DKEGKRD:DC
Copenhagen
97.46
DKK
0.02
0.02%
更新日時 2021/07/30
始値
97.08
安値 - 高値 レンジ(日)
97.08 - 97.46
前日終値
97.48
52週レンジ
94.92 - 104.20
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
3.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
97.08
安値 - 高値 レンジ(日)
97.08 - 97.46
出来高
1,073
前日終値
97.48
52週レンジ
94.92 - 104.20
1年トータルリターン
9.80%
年初来リターン
3.02%
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
97.3
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.229
設定日
02/08/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/03/2021)
8.5
直近配当利回り(税込)
8.72%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
0.77%
3年トータルリターン
4.70%
5年トータルリターン
4.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
967.64 6.45 百万 1.00
844.27 6.06 百万 0.95
757.18 5.99 百万 0.93
919.26 5.63 百万 0.88
749.92 4.65 百万 0.72
604.78 4.59 百万 0.72
604.78 4.46 百万 0.70
643.96 4.25 百万 0.66
682.19 4.23 百万 0.66
636.22 4.23 百万 0.66
企業概要
Danske Invest Select Global High Yield Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in foreign corporate bonds rated lower than Baa3/BBB-. The Fund is hedging against the DKK.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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