Danske Invest Select Global

DKEGKRD:DC
Copenhagen
93.10
DKK
0.65
0.70%
更新日時 23:59 JST 2018/06/20
始値
93.10
安値 - 高値 レンジ(日)
93.10 - 93.10
前日終値
92.45
52週レンジ
91.40 - 106.00
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
0.07%
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始値
93.10
安値 - 高値 レンジ(日)
93.10 - 93.10
出来高
25,272
前日終値
92.45
52週レンジ
91.40 - 106.00
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
0.07%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
92.87
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.229
設定日
02/08/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.25%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
11.4
直近配当利回り(税込)
12.24%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
1.31%
3年トータルリターン
3.23%
5年トータルリターン
2.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 千 18.76 百万 1.23
2.91 千 18.51 百万 1.22
2.52 千 17.49 百万 1.15
2.52 千 16.97 百万 1.12
2.38 千 15.94 百万 1.05
2.23 千 14.20 百万 0.93
2.23 千 13.98 百万 0.92
2.11 千 13.21 百万 0.87
1.90 千 13.12 百万 0.86
1.59 千 12.75 百万 0.84
企業概要
Danske Invest Select Global High Yield Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in foreign corporate bonds rated lower than Baa3/BBB-. The Fund is hedging against the DKK.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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