Danske Invest Select Global

DKEGKRD:DC
Copenhagen
104.20
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/12
前日終値
104.20
52週レンジ
99.50 - 105.90
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
3.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
7,540
前日終値
104.20
52週レンジ
99.50 - 105.90
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
3.58%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2017)
104.83
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.229
設定日
02/08/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/25/2014)
7.9
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
0.39%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
3.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 32.45 百万 1.30
3.95 千 31.38 百万 1.26
4.20 千 29.66 百万 1.19
3.69 千 28.82 百万 1.15
3.64 千 26.85 百万 1.07
3.00 千 25.82 百万 1.03
3.00 千 22.70 百万 0.91
3.35 千 21.66 百万 0.87
3.20 千 21.16 百万 0.85
2.90 千 20.58 百万 0.82
企業概要
Danske Invest Select Global High Yield Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in foreign corporate bonds rated lower than Baa3/BBB-. The Fund is hedging against the DKK.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
-