Danske Invest Select Global

DKEGKRD:DC
Copenhagen
104.60
DKK
0.10
0.10%
更新日時 2017/10/20
始値
104.60
安値 - 高値 レンジ(日)
104.60 - 104.60
前日終値
104.70
52週レンジ
96.90 - 105.10
1年トータルリターン
4.60%
年初来リターン
3.98%
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始値
104.60
安値 - 高値 レンジ(日)
104.60 - 104.60
出来高
1,915
前日終値
104.70
52週レンジ
96.90 - 105.10
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
3.98%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
105.23
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.229
設定日
02/08/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/25/2014)
7.9
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
3.04%
5年トータルリターン
3.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 32.45 百万 1.30
3.95 千 31.38 百万 1.26
4.20 千 29.66 百万 1.19
3.69 千 28.82 百万 1.15
3.64 千 26.85 百万 1.07
3.00 千 25.82 百万 1.03
3.00 千 22.70 百万 0.91
3.35 千 21.66 百万 0.87
3.20 千 21.16 百万 0.85
2.90 千 20.58 百万 0.82
企業概要
Danske Invest Select Global High Yield Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in foreign corporate bonds rated lower than Baa3/BBB-. The Fund is hedging against the DKK.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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