Danske Invest Select Global

DKEGKRD:DC
Copenhagen
91.54
DKK
0.84
0.91%
更新日時 2019/01/23
始値
91.56
安値 - 高値 レンジ(日)
91.54 - 91.56
前日終値
92.38
52週レンジ
88.62 - 105.40
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
3.20%
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始値
91.56
安値 - 高値 レンジ(日)
91.54 - 91.56
出来高
4,930
前日終値
92.38
52週レンジ
88.62 - 105.40
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
3.20%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
92.09
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.229
設定日
02/08/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
11.4
直近配当利回り(税込)
12.45%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.87%
3年トータルリターン
7.30%
5年トータルリターン
1.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.26 千 21.17 百万 1.44
2.22 千 18.73 百万 1.27
2.26 千 17.00 百万 1.16
2.40 千 16.64 百万 1.13
1.91 千 13.39 百万 0.91
1.91 千 12.89 百万 0.88
1.61 千 12.83 百万 0.87
1.86 千 12.77 百万 0.87
1.92 千 12.60 百万 0.86
1.95 千 12.52 百万 0.85
企業概要
Danske Invest Select Global High Yield Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in foreign corporate bonds rated lower than Baa3/BBB-. The Fund is hedging against the DKK.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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