Danske Invest Select Global

DKEGKRD:DC
Copenhagen
93.22
DKK
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
前日終値
93.22
52週レンジ
91.40 - 106.00
1年トータルリターン
0.39%
年初来リターン
0.20%
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出来高
13,097
前日終値
93.22
52週レンジ
91.40 - 106.00
1年トータルリターン
0.49%
年初来リターン
0.20%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
93.78
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.229
設定日
02/08/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
11.4
直近配当利回り(税込)
12.23%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
0.13%
3年トータルリターン
4.42%
5年トータルリターン
3.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.21 千 18.77 百万 1.28
2.39 千 16.67 百万 1.14
2.25 千 16.44 百万 1.12
2.23 千 14.73 百万 1.01
2.11 千 13.96 百万 0.95
1.90 千 13.14 百万 0.90
2.03 千 12.73 百万 0.87
1.60 千 12.63 百万 0.86
1.90 千 12.63 百万 0.86
1.86 千 12.53 百万 0.86
企業概要
Danske Invest Select Global High Yield Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in foreign corporate bonds rated lower than Baa3/BBB-. The Fund is hedging against the DKK.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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