Danske Invest Select Global

DKEGKRD:DC
Copenhagen
92.10
DKK
0.15
0.16%
更新日時 0:59 JST 2018/02/24
始値
92.10
安値 - 高値 レンジ(日)
92.10 - 92.95
前日終値
92.25
52週レンジ
91.40 - 106.00
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-1.01%
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始値
92.10
安値 - 高値 レンジ(日)
92.10 - 92.95
出来高
31,285
前日終値
92.25
52週レンジ
91.40 - 106.00
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
-1.01%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
92.64
資産総額 (十億 DKK) ( 08/18/2017)
2.229
設定日
02/08/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 02/02/2018)
11.4
直近配当利回り(税込)
12.38%
経費率
1.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.81%
3年トータルリターン
3.19%
5年トータルリターン
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.20 千 30.13 百万 1.24
3.69 千 28.94 百万 1.20
3.00 千 26.24 百万 1.08
3.30 千 22.40 百万 0.92
3.20 千 20.81 百万 0.86
2.50 千 20.60 百万 0.85
2.90 千 20.21 百万 0.83
2.94 千 20.11 百万 0.83
3.05 千 19.32 百万 0.80
3.06 千 19.15 百万 0.79
企業概要
Danske Invest Select Global High Yield Bonds is an open-end fund incorporated in Denmark. The Fund invests primarily in foreign corporate bonds rated lower than Baa3/BBB-. The Fund is hedging against the DKK.
住所
Investeringsforeningen Danske
Invest Select
Strodamvej 46
2100 Kobenhavn O.
電話番号
45-33-33-71-71
Webサイト
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