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Deka - Euroland Balance

DKEBALA:GR
117.46
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2021/07/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.45 - 117.46
1年トータルリターン
5.83%
年初来リターン
3.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
117.42
52週レンジ
107.45 - 117.46
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/26/2021)
117.46
資産総額 (十億 EUR) ( 07/26/2021)
2.167
設定日
07/20/2009
直近配当額 ( 02/19/2021)
0.05
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.00 千 165.42 百万 7.40
1.28 百万 155.08 百万 6.94
110.00 千 140.37 百万 6.28
90.00 千 93.97 百万 4.20
80.00 千 82.90 百万 3.71
70.00 千 70.09 百万 3.14
50.00 千 52.71 百万 2.36
103.45 千 41.20 百万 1.84
37.50 千 37.92 百万 1.70
35.00 千 35.69 百万 1.60
企業概要
Deka-Euroland Balance is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is income and growth. The Fund invests in a balance of stocks and bonds from issuers in the Euro Countries.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0
Webサイト
www.deka.de