DKB Fonds - Pharma Fonds

DKEB:GR
Berlin
57.82
EUR
0.37
0.64%
更新日時 21:01 JST 2018/06/21
始値
57.66
安値 - 高値 レンジ(日)
57.44 - 58.02
前日終値
57.45
52週レンジ
52.38 - 60.91
1年トータルリターン
-3.79%
年初来リターン
2.86%
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始値
57.66
安値 - 高値 レンジ(日)
57.44 - 58.02
出来高
3
前日終値
57.45
52週レンジ
52.38 - 60.91
1年トータルリターン
-3.53%
年初来リターン
2.86%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
57.85
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
39.704
設定日
08/30/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.69%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
JOERG MARIENHAGEN
直近配当額 ( -)
0.7482
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
4.42%
3年トータルリターン
-1.33%
5年トータルリターン
10.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 3.61 百万 9.18
20.00 2.34 百万 5.94
68.50 千 2.13 百万 5.40
9.80 千 2.07 百万 5.25
28.63 千 1.86 百万 4.72
18.50 千 1.64 百万 4.17
8.50 千 1.58 百万 4.03
15.00 千 1.56 百万 3.97
29.50 千 1.52 百万 3.85
22.79 千 1.22 百万 3.09
企業概要
DKB Pharma Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities issued by pharmaceutical, technology and biotechnology companies in North America and Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464