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DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG

DKEB:GR
Berlin
92.53
EUR
0.73
0.80%
更新日時 2021/07/24
始値
91.82
安値 - 高値 レンジ(日)
91.47 - 92.83
前日終値
91.80
52週レンジ
71.13 - 93.63
1年トータルリターン
30.05%
年初来リターン
17.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
91.82
安値 - 高値 レンジ(日)
91.47 - 92.83
出来高
0
前日終値
91.80
52週レンジ
71.13 - 93.63
1年トータルリターン
29.45%
年初来リターン
17.56%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
65.11
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2021)
71.133
設定日
08/30/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.06%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.0336
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
7.28%
3年トータルリターン
17.35%
5年トータルリターン
9.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.25 61.27 千 4.64
401.41 37.43 千 2.84
123.40 34.53 千 2.62
327.07 32.75 千 2.48
564.94 31.83 千 2.41
101.10 27.42 千 2.08
138.26 27.40 千 2.08
3.02 千 25.40 千 1.93
74.33 22.99 千 1.74
446.01 22.42 千 1.70
企業概要
DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities issued by pharmaceutical, technology and biotechnology companies in North America and Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464