DKB Fonds - Pharma Fonds

DKEB:GR
Berlin
57.66
EUR
0.28
0.49%
更新日時 1:30 JST 2017/12/19
始値
57.36
安値 - 高値 レンジ(日)
57.36 - 57.95
前日終値
57.38
52週レンジ
54.12 - 60.91
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
2.98%
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始値
57.36
安値 - 高値 レンジ(日)
57.36 - 57.95
出来高
10
前日終値
57.38
52週レンジ
54.12 - 60.91
1年トータルリターン
4.54%
年初来リターン
2.98%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
57.57
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
39.778
設定日
08/30/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.33%
乖離率52週平均値
-0.77%
ファンドマネージャ
JOERG MARIENHAGEN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.33%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
3.75%
5年トータルリターン
12.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 2.24 百万 5.66
68.50 千 2.09 百万 5.29
20.00 2.07 百万 5.22
28.63 千 2.05 百万 5.19
9.80 千 1.84 百万 4.65
8.50 千 1.81 百万 4.56
18.50 千 1.50 百万 3.78
29.50 千 1.38 百万 3.48
15.80 千 1.09 百万 2.76
22.79 千 1.07 百万 2.70
企業概要
DKB Pharma Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities issued by pharmaceutical, technology and biotechnology companies in North America and Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464