DKB Fonds - Europa Fonds

DKEA:GR
Berlin
19.45
EUR
0.02
0.10%
更新日時 1:32 JST 2018/06/22
始値
19.60
安値 - 高値 レンジ(日)
19.35 - 19.61
前日終値
19.47
52週レンジ
18.41 - 20.39
1年トータルリターン
-3.62%
年初来リターン
-1.17%
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始値
19.60
安値 - 高値 レンジ(日)
19.35 - 19.61
出来高
333
前日終値
19.47
52週レンジ
18.41 - 20.39
1年トータルリターン
-3.47%
年初来リターン
-1.17%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
19.54
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
40.891
設定日
08/22/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.1578
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
2.26%
3ヶ月トータルリターン
0.99%
3年トータルリターン
-2.13%
5年トータルリターン
5.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 2.00 百万 4.86
2.19 千 1.91 百万 4.65
1.45 千 1.66 百万 4.03
47.00 千 1.44 百万 3.51
8.93 千 870.72 千 2.12
50.00 千 760.50 千 1.85
10.00 千 661.00 千 1.61
100.00 千 655.69 千 1.60
80.00 千 638.24 千 1.55
20.00 千 583.13 千 1.42
企業概要
DKB Europa Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equity and equity- related securities issued by companies located in Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464