DKB Fonds - Europa Fonds

DKEA:GR
Berlin
19.75
EUR
0.02
0.10%
更新日時 4:55 JST 2017/10/21
始値
19.66
安値 - 高値 レンジ(日)
19.66 - 19.86
前日終値
19.73
52週レンジ
17.54 - 21.75
1年トータルリターン
6.18%
年初来リターン
1.39%
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始値
19.66
安値 - 高値 レンジ(日)
19.66 - 19.86
出来高
0
前日終値
19.73
52週レンジ
17.54 - 21.75
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
1.39%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
19.81
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
41.766
設定日
08/22/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.26%
3ヶ月トータルリターン
-1.15%
3年トータルリターン
4.83%
5年トータルリターン
6.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.08 千 1.07 百万 2.54
11.76 千 583.69 千 1.39
30.78 千 580.01 千 1.38
105.00 千 567.75 千 1.35
111.49 千 566.92 千 1.35
23.43 千 561.36 千 1.34
195.90 千 551.64 千 1.32
102.30 千 527.87 千 1.26
13.48 千 527.71 千 1.26
303.00 523.02 千 1.25
企業概要
DKB Europa Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equity and equity- related securities issued by companies located in Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464