DKB Fonds - Europa Fonds

DKEA:GR
Berlin
19.86
EUR
0.02
0.10%
更新日時 2017/12/16
始値
19.87
安値 - 高値 レンジ(日)
19.81 - 20.02
前日終値
19.84
52週レンジ
19.17 - 21.75
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.95%
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始値
19.87
安値 - 高値 レンジ(日)
19.81 - 20.02
出来高
10
前日終値
19.84
52週レンジ
19.17 - 21.75
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
1.95%
基準価額 (NAV) ( 12/15/2017)
19.97
資産総額 (百万 EUR) ( 12/15/2017)
42.050
設定日
08/22/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.26%
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
2.43%
5年トータルリターン
6.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.58 千 1.79 百万 4.28
13.00 千 657.80 千 1.58
30.78 千 620.89 千 1.49
111.49 千 610.40 千 1.46
105.00 千 598.94 千 1.44
13.48 千 583.19 千 1.40
195.90 千 552.43 千 1.32
21.19 千 548.00 千 1.31
2.50 千 543.50 千 1.30
21.12 千 542.25 千 1.30
企業概要
DKB Europa Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equity and equity- related securities issued by companies located in Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464