DKB Fonds - Europa Fonds

DKEA:GR
Berlin
19.33
EUR
0.11
0.57%
更新日時 5:55 JST 2018/02/20
始値
19.57
安値 - 高値 レンジ(日)
19.31 - 19.59
前日終値
19.44
52週レンジ
18.55 - 21.75
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-1.78%
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始値
19.57
安値 - 高値 レンジ(日)
19.31 - 19.59
出来高
0
前日終値
19.44
52週レンジ
18.55 - 21.75
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-1.78%
基準価額 (NAV) ( 02/19/2018)
19.51
資産総額 (百万 EUR) ( 02/19/2018)
41.005
設定日
08/22/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.26%
3ヶ月トータルリターン
-0.41%
3年トータルリターン
-2.18%
5年トータルリターン
5.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 10.74 百万 25.89
20.00 千 2.04 百万 4.92
47.00 千 1.48 百万 3.57
105.00 千 622.77 千 1.50
21.12 千 568.45 千 1.37
111.49 千 565.02 千 1.36
21.19 千 564.53 千 1.36
6.00 千 555.84 千 1.34
7.50 千 555.38 千 1.34
6.00 千 550.20 千 1.33
企業概要
DKB Europa Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equity and equity- related securities issued by companies located in Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464