BILKU 1 - EPOS Fonds

DKE6:GZ
Gettex
115.15
EUR
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更新日時 17:10 JST 2017/08/22
始値
115.15
安値 - 高値 レンジ(日)
115.15 - 115.15
前日終値
115.15
52週レンジ
114.48 - 116.86
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始値
115.15
安値 - 高値 レンジ(日)
115.15 - 115.15
出来高
0
前日終値
115.15
52週レンジ
114.48 - 116.86
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.91
資産総額 (百万 EUR) ( 08/21/2017)
26.861
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 2.07 百万 7.59
16.80 千 2.03 百万 7.44
86.70 千 1.38 百万 5.06
15.20 千 1.25 百万 4.59
6.50 千 1.13 百万 4.13
1.00 千 1.02 百万 3.74
1.00 千 1.01 百万 3.70
1.00 千 1.00 百万 3.69
14.00 千 900.34 千 3.31
8.40 千 763.48 千 2.80
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0