BILKU 1 - EPOS Fonds

DKE6:GZ
Gettex
116.86
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/06/27
前日終値
116.86
52週レンジ
114.48 - 116.86
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出来高
0
前日終値
116.86
52週レンジ
114.48 - 116.86
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.91
資産総額 (百万 EUR) ( 06/26/2017)
27.409
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 9.10 百万 33.27
17.50 千 2.04 百万 7.45
13.00 千 1.64 百万 6.00
86.70 千 1.54 百万 5.63
15.20 千 1.28 百万 4.67
1.00 千 1.02 百万 3.74
1.00 千 1.01 百万 3.69
1.00 千 1.00 百万 3.67
1.00 千 1.00 百万 3.65
14.00 千 912.80 千 3.34
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0