BILKU 1 - EPOS Fonds

DKE6:GZ
Gettex
113.34
EUR
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更新日時 2018/02/24
始値
113.34
安値 - 高値 レンジ(日)
113.34 - 113.34
前日終値
113.34
52週レンジ
113.34 - 117.73
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-3.34%
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始値
113.34
安値 - 高値 レンジ(日)
113.34 - 113.34
出来高
0
前日終値
113.34
52週レンジ
113.34 - 117.73
1年トータルリターン
-1.00%
年初来リターン
-3.34%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.91
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
26.711
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.70%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 3.30 百万 12.08
20.80 千 2.52 百万 9.22
17.40 千 1.84 百万 6.71
21.50 千 1.59 百万 5.82
15.80 千 1.42 百万 5.21
13.30 千 1.26 百万 4.61
86.70 千 1.23 百万 4.50
5.00 千 1.02 百万 3.72
1.00 千 1.00 百万 3.66
4.80 千 888.24 千 3.25
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0