BILKU 1 - EPOS Fonds

DKE6:GZ
Gettex
116.68
EUR
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更新日時 23:10 JST 2017/10/20
始値
116.68
安値 - 高値 レンジ(日)
116.68 - 116.68
前日終値
116.68
52週レンジ
114.48 - 116.86
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始値
116.68
安値 - 高値 レンジ(日)
116.68 - 116.68
出来高
0
前日終値
116.68
52週レンジ
114.48 - 116.86
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.91
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2017)
27.537
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.15%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 7.35 百万 27.56
17.40 千 1.86 百万 6.98
16.80 千 1.84 百万 6.88
9.00 千 1.61 百万 6.02
18.20 千 1.48 百万 5.56
15.80 千 1.38 百万 5.19
86.70 千 1.31 百万 4.92
1.00 千 1.01 百万 3.78
1.00 千 1.01 百万 3.77
1.00 千 1.00 百万 3.75
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0