BILKU 1 - EPOS Fonds

DKE6:GZ
Gettex
117.26
EUR
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更新日時 5:09 JST 2017/12/12
始値
117.26
安値 - 高値 レンジ(日)
117.26 - 117.26
前日終値
117.26
52週レンジ
114.48 - 117.73
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始値
117.26
安値 - 高値 レンジ(日)
117.26 - 117.26
出来高
0
前日終値
117.26
52週レンジ
114.48 - 117.73
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.91
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2017)
27.285
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 2.59 百万 9.49
17.80 千 2.04 百万 7.48
17.40 千 1.88 百万 6.90
15.80 千 1.51 百万 5.53
86.70 千 1.28 百万 4.71
10.80 千 1.01 百万 3.71
1.00 千 1.00 百万 3.68
5.00 千 883.50 千 3.24
4.80 千 852.72 千 3.13
11.50 千 806.50 千 2.96
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0