BILKU 1 - EPOS Fonds

DKE6:GZ
Gettex
116.68
EUR
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更新日時 4:01 JST 2017/05/24
始値
116.68
安値 - 高値 レンジ(日)
116.68 - 116.68
前日終値
116.68
52週レンジ
114.48 - 116.68
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始値
116.68
安値 - 高値 レンジ(日)
116.68 - 116.68
出来高
0
前日終値
116.68
52週レンジ
114.48 - 116.68
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
108.91
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
27.362
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.50 千 1.87 百万 5.89
19.90 千 1.85 百万 5.84
13.50 千 1.72 百万 5.44
87.50 千 1.42 百万 4.49
20.50 千 1.42 百万 4.48
12.20 千 1.11 百万 3.52
34.50 千 1.10 百万 3.47
6.10 千 1.08 百万 3.42
1.00 千 1.03 百万 3.26
1.00 千 1.01 百万 3.19
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0