BILKU 1 - EPOS Fonds

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EUR
前日終値
109.46
52週レンジ
109.26 - 118.18
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出来高
0
前日終値
109.46
52週レンジ
109.26 - 118.18
1年トータルリターン
-4.74%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2018)
111.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2018)
20.195
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.83%
乖離率52週平均値
-0.70%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 7.38 百万 35.92
13.10 千 1.48 百万 7.21
7.50 千 1.39 百万 6.77
8.00 千 1.29 百万 6.27
60.00 千 1.21 百万 5.88
14.00 千 1.13 百万 5.50
80.00 千 1.12 百万 5.44
100.00 千 980.50 千 4.77
10.00 千 815.50 千 3.97
7.70 千 802.96 千 3.91
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0