BILKU 1 - EPOS Fonds

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EUR
前日終値
109.46
52週レンジ
109.26 - 118.18
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出来高
0
前日終値
109.46
52週レンジ
109.26 - 118.18
1年トータルリターン
-4.74%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2018)
111.52
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
22.170
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.83%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.90 千 1.69 百万 7.49
19.10 千 1.64 百万 7.29
15.50 千 1.59 百万 7.07
8.70 千 1.57 百万 6.97
14.60 千 1.40 百万 6.23
12.50 千 968.75 千 4.30
67.00 千 893.11 千 3.97
4.70 千 771.46 千 3.42
20.50 千 681.83 千 3.03
10.20 千 641.27 千 2.85
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0