BILKU 1 - EPOS Fonds

DKE6:GR
Dusseldorf
116.86
EUR
0.03
0.03%
更新日時 18:06 JST 2017/10/17
始値
116.48
安値 - 高値 レンジ(日)
116.42 - 117.02
前日終値
116.83
52週レンジ
87.92 - 118.40
1年トータルリターン
14.82%
年初来リターン
4.92%
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始値
116.48
安値 - 高値 レンジ(日)
116.42 - 117.02
出来高
0
前日終値
116.83
52週レンジ
87.92 - 118.40
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
4.92%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2017)
117.63
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
27.477
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.68%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
3.02%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 7.35 百万 27.56
17.40 千 1.86 百万 6.98
16.80 千 1.84 百万 6.88
9.00 千 1.61 百万 6.02
18.20 千 1.48 百万 5.56
15.80 千 1.38 百万 5.19
86.70 千 1.31 百万 4.92
1.00 千 1.01 百万 3.78
1.00 千 1.01 百万 3.77
1.00 千 1.00 百万 3.75
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0