BILKU 1 - EPOS Fonds

DKE6:GR
Dusseldorf
113.17
EUR
0.73
0.65%
更新日時 2018/02/17
始値
112.27
安値 - 高値 レンジ(日)
112.27 - 113.26
前日終値
112.44
52週レンジ
111.12 - 118.40
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-2.48%
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始値
112.27
安値 - 高値 レンジ(日)
112.27 - 113.26
出来高
0
前日終値
112.44
52週レンジ
111.12 - 118.40
1年トータルリターン
-0.25%
年初来リターン
-2.48%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
113.07
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
26.589
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.72%
3年トータルリターン
0.10%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 3.30 百万 12.08
20.80 千 2.52 百万 9.22
13.30 千 1.26 百万 4.61
5.00 千 1.02 百万 3.72
1.00 千 1.00 百万 3.66
4.80 千 888.24 千 3.25
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0