BILKU 1 - EPOS Fonds

DKE6:GR
Dusseldorf
116.29
EUR
0.11
0.09%
更新日時 19:58 JST 2017/12/11
始値
117.03
安値 - 高値 レンジ(日)
115.99 - 117.03
前日終値
116.40
52週レンジ
109.18 - 118.40
1年トータルリターン
4.56%
年初来リターン
4.41%
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始値
117.03
安値 - 高値 レンジ(日)
115.99 - 117.03
出来高
0
前日終値
116.40
52週レンジ
109.18 - 118.40
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
4.41%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
116.61
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
27.198
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.69%
3年トータルリターン
1.47%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 2.59 百万 9.49
17.80 千 2.04 百万 7.48
17.40 千 1.88 百万 6.90
15.80 千 1.51 百万 5.53
86.70 千 1.28 百万 4.71
10.80 千 1.01 百万 3.71
1.00 千 1.00 百万 3.68
5.00 千 883.50 千 3.24
4.80 千 852.72 千 3.13
11.50 千 806.50 千 2.96
企業概要
BILKU 1 EPOS Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve steady capital appreciation based on a total return approach. The Fund uses the EPOS (Ertragssteuerung des Portfolios mit Optionsgestuetzten Stillhaltermodellen) strategy by investing in covered warrants traded on the EUREX.
住所
6B, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
+352 28 26 24 0