DKB Fonds - Pharma Fonds

DKE5:GR
Dusseldorf
61.22
EUR
0.63
1.04%
更新日時 15:05 JST 2018/06/18
始値
61.23
安値 - 高値 レンジ(日)
61.22 - 61.23
前日終値
60.59
52週レンジ
55.83 - 63.33
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
0.76%
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始値
61.23
安値 - 高値 レンジ(日)
61.22 - 61.23
出来高
0
前日終値
60.59
52週レンジ
55.83 - 63.33
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
0.76%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
61.68
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
39.673
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.77%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
JOERG MARIENHAGEN
直近配当額 ( -)
0.8424
直近配当利回り(税込)
0.59%
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
2.85%
3年トータルリターン
-1.28%
5年トータルリターン
9.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 3.61 百万 9.18
20.00 2.34 百万 5.94
68.50 千 2.13 百万 5.40
9.80 千 2.07 百万 5.25
28.63 千 1.86 百万 4.72
18.50 千 1.64 百万 4.17
8.50 千 1.58 百万 4.03
15.00 千 1.56 百万 3.97
29.50 千 1.52 百万 3.85
22.79 千 1.22 百万 3.09
企業概要
DKB Pharma Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities issued by pharmaceutical, technology and biotechnology companies in North America and Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464