DKB Fonds - Pharma Fonds

DKE5:GR
Dusseldorf
60.18
EUR
1.24
2.02%
更新日時 16:55 JST 2017/12/18
始値
60.41
安値 - 高値 レンジ(日)
60.18 - 60.41
前日終値
61.42
52週レンジ
57.32 - 64.57
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
1.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
60.41
安値 - 高値 レンジ(日)
60.18 - 60.41
出来高
0
前日終値
61.42
52週レンジ
57.32 - 64.57
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
1.50%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2017)
60.74
資産総額 (百万 EUR) ( 12/18/2017)
39.977
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.86%
ファンドマネージャ
JOERG MARIENHAGEN
直近配当額 ( -)
0.8424
直近配当利回り(税込)
1.40%
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
2.52%
3年トータルリターン
4.66%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 2.24 百万 5.66
68.50 千 2.09 百万 5.29
20.00 2.07 百万 5.22
28.63 千 2.05 百万 5.19
9.80 千 1.84 百万 4.65
8.50 千 1.81 百万 4.56
18.50 千 1.50 百万 3.78
29.50 千 1.38 百万 3.48
15.80 千 1.09 百万 2.76
22.79 千 1.07 百万 2.70
企業概要
DKB Pharma Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities issued by pharmaceutical, technology and biotechnology companies in North America and Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464