DKB Fonds - Pharma Fonds

DKE5:GR
Dusseldorf
65.51
EUR
0.46
0.70%
更新日時 18:30 JST 2018/09/24
始値
66.40
安値 - 高値 レンジ(日)
65.46 - 66.40
前日終値
65.97
52週レンジ
55.83 - 66.82
1年トータルリターン
10.16%
年初来リターン
7.82%
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始値
66.40
安値 - 高値 レンジ(日)
65.46 - 66.40
出来高
20
前日終値
65.97
52週レンジ
55.83 - 66.82
1年トータルリターン
11.08%
年初来リターン
7.82%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
66.01
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
42.113
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.06%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
JOERG MARIENHAGEN
直近配当額 ( -)
0.8424
直近配当利回り(税込)
0.55%
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
8.13%
3年トータルリターン
2.90%
5年トータルリターン
10.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.50 千 2.26 百万 5.36
9.80 千 2.26 百万 5.35
8.50 千 1.81 百万 4.30
15.00 千 1.74 百万 4.11
29.50 千 1.73 百万 4.11
24.00 千 1.72 百万 4.08
18.50 千 1.54 百万 3.64
15.80 千 1.31 百万 3.11
22.79 千 1.31 百万 3.10
10.00 1.25 百万 2.96
企業概要
DKB Pharma Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities issued by pharmaceutical, technology and biotechnology companies in North America and Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464