DKB Fonds - Pharma Fonds

DKE5:GR
Dusseldorf
61.32
EUR
0.26
0.43%
更新日時 16:08 JST 2017/10/20
始値
61.44
安値 - 高値 レンジ(日)
61.32 - 61.44
前日終値
61.06
52週レンジ
49.01 - 64.57
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
3.42%
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始値
61.44
安値 - 高値 レンジ(日)
61.32 - 61.44
出来高
0
前日終値
61.06
52週レンジ
49.01 - 64.57
1年トータルリターン
6.00%
年初来リターン
3.42%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
61.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
40.574
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-1.19%
ファンドマネージャ
JOERG MARIENHAGEN
直近配当額 ( -)
0.8424
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
1.96%
3年トータルリターン
8.44%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 2.86 百万 7.33
19.00 千 2.09 百万 5.37
28.63 千 1.99 百万 5.10
68.50 千 1.92 百万 4.94
8.50 千 1.79 百万 4.60
9.80 千 1.61 百万 4.14
29.50 千 1.56 百万 4.01
18.50 千 1.15 百万 2.95
15.80 千 1.06 百万 2.72
61.40 千 1.01 百万 2.59
企業概要
DKB Pharma Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities issued by pharmaceutical, technology and biotechnology companies in North America and Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464