DKB Fonds - Pharma Fonds

DKE5:GR
Dusseldorf
58.98
EUR
0.81
1.39%
更新日時 2018/02/23
始値
58.92
安値 - 高値 レンジ(日)
58.92 - 58.98
前日終値
58.17
52週レンジ
57.13 - 64.57
1年トータルリターン
-5.05%
年初来リターン
-2.93%
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始値
58.92
安値 - 高値 レンジ(日)
58.92 - 58.98
出来高
0
前日終値
58.17
52週レンジ
57.13 - 64.57
1年トータルリターン
-5.19%
年初来リターン
-2.93%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
58.99
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
38.222
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.02%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
JOERG MARIENHAGEN
直近配当額 ( -)
0.8424
直近配当利回り(税込)
1.43%
経費率
1.70%
3ヶ月トータルリターン
-0.37%
3年トータルリターン
-0.85%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.00 千 2.18 百万 5.48
28.63 千 2.12 百万 5.33
68.50 千 2.09 百万 5.24
9.80 千 1.87 百万 4.69
18.50 千 1.73 百万 4.34
8.50 千 1.70 百万 4.27
29.50 千 1.44 百万 3.62
22.79 千 1.15 百万 2.88
15.80 千 1.09 百万 2.75
10.00 1.09 百万 2.74
企業概要
DKB Pharma Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. The Fund invests in equities issued by pharmaceutical, technology and biotechnology companies in North America and Europe.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464