DKB Fonds - Asien Fonds

DKE4:GZ
Gettex
28.52
EUR
0.18
0.63%
更新日時 20:18 JST 2017/05/24
始値
28.52
安値 - 高値 レンジ(日)
28.52 - 28.52
前日終値
28.70
52週レンジ
28.52 - 29.56
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始値
28.52
安値 - 高値 レンジ(日)
28.52 - 28.52
出来高
0
前日終値
28.70
52週レンジ
28.52 - 29.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.53
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2017)
20.940
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.17 百万 5.46
12.30 千 621.84 千 2.89
9.00 千 565.56 千 2.63
8.50 千 523.00 千 2.43
20.00 千 502.21 千 2.34
26.60 千 457.99 千 2.13
20.00 千 455.80 千 2.12
73.30 千 432.40 千 2.01
1.14 千 425.25 千 1.98
72.00 千 421.54 千 1.96
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464