DKB Fonds - Asien Fonds

DKE4:GZ
Gettex
28.72
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:15 JST 2017/06/29
始値
28.72
安値 - 高値 レンジ(日)
28.72 - 28.72
前日終値
28.72
52週レンジ
28.52 - 29.56
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
28.72
安値 - 高値 レンジ(日)
28.72 - 28.72
出来高
0
前日終値
28.72
52週レンジ
28.52 - 29.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/28/2017)
21.046
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.20%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.17 百万 5.57
9.00 千 646.33 千 3.07
12.30 千 588.08 千 2.79
73.30 千 465.10 千 2.21
1.14 千 462.27 千 2.19
8.50 千 451.03 千 2.14
26.60 千 423.53 千 2.01
20.00 千 406.38 千 1.93
72.00 千 400.94 千 1.90
4.48 千 385.88 千 1.83
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464