DKB Fonds - Asien Fonds

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28.46
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更新日時 16:15 JST 2018/02/22
始値
28.46
安値 - 高値 レンジ(日)
28.46 - 28.46
前日終値
28.46
52週レンジ
27.73 - 30.07
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-2.90%
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始値
28.46
安値 - 高値 レンジ(日)
28.46 - 28.46
出来高
0
前日終値
28.46
52週レンジ
27.73 - 30.07
1年トータルリターン
-2.43%
年初来リターン
-2.90%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.53
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
21.150
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.21 百万 5.60
12.30 千 680.03 千 3.14
1.14 千 559.74 千 2.58
26.60 千 522.43 千 2.41
73.30 千 504.98 千 2.33
9.00 千 443.03 千 2.04
72.00 千 438.67 千 2.02
8.50 千 435.99 千 2.01
4.48 千 426.60 千 1.97
26.60 千 420.54 千 1.94
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464