DKB Fonds - Asien Fonds

DKE4:GZ
Gettex
29.22
EUR
0.17
0.59%
更新日時 2018/09/22
始値
29.05
安値 - 高値 レンジ(日)
29.05 - 29.22
前日終値
29.05
52週レンジ
27.73 - 30.07
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
-0.31%
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始値
29.05
安値 - 高値 レンジ(日)
29.05 - 29.22
出来高
0
前日終値
29.05
52週レンジ
27.73 - 30.07
1年トータルリターン
5.37%
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.53
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
21.447
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.177
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.34%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.27 百万 5.96
12.30 千 658.62 千 3.09
4.48 千 631.91 千 2.96
9.00 千 591.10 千 2.77
1.14 千 553.97 千 2.60
73.30 千 541.04 千 2.53
9.50 千 465.97 千 2.18
30.00 千 418.06 千 1.96
16.80 千 411.63 千 1.93
5.10 千 405.89 千 1.90
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464