DKB Fonds - Asien Fonds

DKE4:GZ
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28.61
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更新日時 2017/10/21
始値
28.61
安値 - 高値 レンジ(日)
28.61 - 28.61
前日終値
28.61
52週レンジ
27.73 - 29.56
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始値
28.61
安値 - 高値 レンジ(日)
28.61 - 28.61
出来高
0
前日終値
28.61
52週レンジ
27.73 - 29.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
21.272
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.18 百万 5.76
12.30 千 578.75 千 2.82
9.00 千 554.09 千 2.70
1.14 千 496.76 千 2.42
26.60 千 483.72 千 2.36
73.30 千 473.07 千 2.31
8.50 千 427.92 千 2.09
20.00 千 415.37 千 2.03
20.00 千 390.53 千 1.91
4.48 千 382.41 千 1.87
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464