DKB Fonds - Asien Fonds

DKE4:GZ
Gettex
29.11
EUR
0.01
0.03%
更新日時 22:14 JST 2018/06/25
始値
29.11
安値 - 高値 レンジ(日)
29.11 - 29.11
前日終値
29.12
52週レンジ
27.73 - 30.07
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.68%
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始値
29.11
安値 - 高値 レンジ(日)
29.11 - 29.11
出来高
0
前日終値
29.12
52週レンジ
27.73 - 30.07
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
-0.68%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
21.443
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.177
直近配当利回り(税込)
0.61%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.71%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.21 百万 5.61
12.30 千 668.35 千 3.09
1.14 千 598.15 千 2.76
891.80 576.97 千 2.67
73.30 千 574.31 千 2.65
9.00 千 544.08 千 2.51
4.48 千 538.68 千 2.49
56.15 千 440.83 千 2.04
30.00 千 430.44 千 1.99
26.60 千 427.29 千 1.98
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464