DKB Fonds - Asien Fonds

DKE4:GZ
Gettex
28.13
EUR
0.01
0.04%
更新日時 4:07 JST 2017/08/24
始値
28.13
安値 - 高値 レンジ(日)
28.13 - 28.13
前日終値
28.14
52週レンジ
28.13 - 29.56
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始値
28.13
安値 - 高値 レンジ(日)
28.13 - 28.13
出来高
0
前日終値
28.14
52週レンジ
28.13 - 29.56
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.53
資産総額 (百万 EUR) ( 08/23/2017)
20.655
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.99%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.18 百万 5.62
9.00 千 571.54 千 2.73
12.30 千 566.88 千 2.71
8.50 千 473.41 千 2.26
73.30 千 469.49 千 2.24
1.14 千 439.90 千 2.10
72.00 千 425.02 千 2.03
26.60 千 416.48 千 1.99
4.48 千 415.90 千 1.99
20.00 千 410.40 千 1.96
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464