DKB Fonds - Asien Fonds

DKE4:GZ
Gettex
29.09
EUR
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更新日時 4:00 JST 2017/12/13
始値
29.09
安値 - 高値 レンジ(日)
29.09 - 29.09
前日終値
29.09
52週レンジ
27.73 - 29.88
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始値
29.09
安値 - 高値 レンジ(日)
29.09 - 29.09
出来高
0
前日終値
29.09
52週レンジ
27.73 - 29.88
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
27.53
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2017)
21.633
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.90%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.19 百万 5.53
12.30 千 650.70 千 3.01
1.14 千 555.74 千 2.57
9.00 千 517.09 千 2.39
73.30 千 501.70 千 2.32
26.60 千 463.97 千 2.15
8.50 千 431.37 千 2.00
72.00 千 428.32 千 1.98
4.48 千 410.29 千 1.90
20.00 千 402.13 千 1.86
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464