DKB Fonds - Asien Fonds

DKE4:GR
Berlin
28.83
EUR
0.30
1.05%
更新日時 0:16 JST 2017/10/24
始値
29.10
安値 - 高値 レンジ(日)
28.59 - 29.10
前日終値
28.53
52週レンジ
25.39 - 29.91
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
3.78%
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始値
29.10
安値 - 高値 レンジ(日)
28.59 - 29.10
出来高
6
前日終値
28.53
52週レンジ
25.39 - 29.91
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
3.78%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
28.73
資産総額 (百万 EUR) ( 10/20/2017)
21.272
設定日
05/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.74%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.48%
3ヶ月トータルリターン
0.96%
3年トータルリターン
9.17%
5年トータルリターン
7.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.18 百万 5.76
12.30 千 578.75 千 2.82
9.00 千 554.09 千 2.70
1.14 千 496.76 千 2.42
26.60 千 483.72 千 2.36
73.30 千 473.07 千 2.31
8.50 千 427.92 千 2.09
20.00 千 415.37 千 2.03
20.00 千 390.53 千 1.91
4.48 千 382.41 千 1.87
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464