DKB Fonds - Asien Fonds

DKE4:GR
Berlin
29.04
EUR
0.14
0.48%
更新日時 21:07 JST 2017/12/15
始値
29.00
安値 - 高値 レンジ(日)
28.90 - 29.31
前日終値
29.18
52週レンジ
27.04 - 30.18
1年トータルリターン
3.09%
年初来リターン
4.54%
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始値
29.00
安値 - 高値 レンジ(日)
28.90 - 29.31
出来高
0
前日終値
29.18
52週レンジ
27.04 - 30.18
1年トータルリターン
3.84%
年初来リターン
4.54%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
29.24
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
21.589
設定日
05/04/2001
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.48%
3ヶ月トータルリターン
5.99%
3年トータルリターン
8.56%
5年トータルリターン
7.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 1.19 百万 5.53
12.30 千 650.70 千 3.01
1.14 千 555.74 千 2.57
9.00 千 517.09 千 2.39
73.30 千 501.70 千 2.32
26.60 千 463.97 千 2.15
8.50 千 431.37 千 2.00
72.00 千 428.32 千 1.98
4.48 千 410.29 千 1.90
20.00 千 402.13 千 1.86
企業概要
DKB Asien Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in equities issued by companies in the Asian-Pacific region.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.
Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464