DKB Fonds - Osteuropa Fonds
DKE1:GR
Berlin
86.88
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2021/02/26
始値
88.08
安値 - 高値 レンジ（日）
86.08 - 88.08
前日終値
86.87
52週レンジ
59.06 - 99.76
1年トータルリターン
1.52%
年初来リターン
3.61%
始値
88.08
安値 - 高値 レンジ（日）
86.08 - 88.08
出来高
0
前日終値
86.87
52週レンジ
59.06 - 99.76
1年トータルリターン
-11.81%
年初来リターン
3.61%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
74.89
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
12.478
設定日
05/04/2001
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.88%
乖離率52週平均値
-0.84%
ファンドマネージャ
Manfred Sibrawa
直近配当額 ( -)
0.0517
直近配当利回り（税込）
0.06%
経費率
2.72%
3ヶ月トータルリターン
9.27%
3年トータルリターン
-3.30%
5年トータルリターン
6.94%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SBRCY:US ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ | 82.50 千 | 934.35 千 | 7.66 |
| LKOD:LI ﾙｸｵｲﾙ | 14.17 千 | 829.80 千 | 6.81 |
| OTP:HB | 19.34 千 | 731.62 千 | 6.00 |
| MNOD:LI MMCﾉﾘﾘｽｸﾆｯｹﾙ | 21.69 千 | 575.41 千 | 4.72 |
| PKO:PW | 88.72 千 | 566.87 千 | 4.65 |
| CEZ:CP | 27.03 千 | 536.76 千 | 4.40 |
| OGZD:LI ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 108.90 千 | 499.80 千 | 4.10 |
| NVTK:LI ﾉﾊﾞﾃｸ | 3.32 千 | 457.87 千 | 3.76 |
| GAZP:RM ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ | 163.00 千 | 379.78 千 | 3.11 |
| KGH:PW | 7.45 千 | 310.34 千 | 2.55 |
企業概要
DKB Osteuropa Fonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests primarily in Eastern European equities.
住所
BayernInvest Luxembourg S.A.Management S.A.
3, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-424345464 Webサイト
www.bayerninvest.lu