Deka-Renten: Euro 3-7

DKDY:QT
Quotrix Exch
1,514.100
EUR
1.650
0.11%
更新日時 14:57 JST 2018/10/18
始値
1,514.100
安値 - 高値 レンジ(日)
1,514.100 - 1,514.100
前日終値
1,512.450
52週レンジ
1,509.000 - 1,544.246
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始値
1,514.100
安値 - 高値 レンジ(日)
1,514.100 - 1,514.100
出来高
0
前日終値
1,512.450
52週レンジ
1,509.000 - 1,544.246
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
1,512.62
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
128.613
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK GREHL
直近配当額 ( -)
5.7735
直近配当利回り(税込)
0.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.07 百万 4.74
6.40 千 6.88 百万 4.62
5.00 千 5.20 百万 3.49
5.00 千 5.05 百万 3.39
4.00 千 4.12 百万 2.76
3.50 千 3.81 百万 2.56
3.00 千 3.38 百万 2.26
3.20 千 3.35 百万 2.25
3.00 千 3.04 百万 2.04
2.70 千 2.95 百万 1.98
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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