Deka-Renten: Euro 3-7
DKDY:GR
Frankfurt
1,519.00
EUR
1.70
0.11%
更新日時 19:45 JST 2018/06/20
始値
1,516.20
安値 - 高値 レンジ（日）
1,515.53 - 1,522.41
前日終値
1,517.30
52週レンジ
1,499.88 - 1,550.38
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.30%
始値
1,516.20
安値 - 高値 レンジ（日）
1,515.53 - 1,522.41
出来高
0
前日終値
1,517.30
52週レンジ
1,499.88 - 1,550.38
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,523.86
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
137.665
設定日
11/23/1992
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
FRANK GREHL
直近配当額 ( -)
5.7735
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
-0.83%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
2.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EK272890:COR | 6.50 千 | 7.07 百万 | 4.74 |
| EI424320:COR | 6.40 千 | 6.88 百万 | 4.62 |
| UV826532:COR | 5.00 千 | 5.20 百万 | 3.49 |
| EK755420:COR | 5.00 千 | 5.05 百万 | 3.39 |
| JK277390:COR | 4.00 千 | 4.12 百万 | 2.76 |
| EI109866:COR | 3.50 千 | 3.81 百万 | 2.56 |
| EI694079:COR | 3.00 千 | 3.38 百万 | 2.26 |
| AQ703194:COR | 3.20 千 | 3.35 百万 | 2.25 |
| AP385361:COR | 3.00 千 | 3.04 百万 | 2.04 |
| AR391864:COR | 2.70 千 | 2.95 百万 | 1.98 |
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
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