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Deka-Renten: Euro 3-7

DKDY:GR
Munich
1,583.60
EUR
19.10
1.22%
更新日時 22:15 JST 2021/02/25
始値
1,583.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1,581.13 - 1,586.94
前日終値
1,564.50
52週レンジ
1,431.60 - 1,589.17
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1,583.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1,581.13 - 1,586.94
出来高
0
前日終値
1,564.50
52週レンジ
1,431.60 - 1,589.17
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
1,494.93
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
88.141
設定日
11/23/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.95%
乖離率52週平均値
-1.30%
ファンドマネージャ
Frank Grehl
直近配当額 ( -)
27.68
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
0.84%
5年トータルリターン
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.56 百万 6.63
5.00 千 5.34 百万 5.39
3.00 千 3.33 百万 3.36
3.00 千 3.09 百万 3.12
3.00 千 3.09 百万 3.12
2.50 千 2.57 百万 2.59
2.00 千 2.10 百万 2.12
1.30 千 1.84 百万 1.85
1.50 千 1.57 百万 1.58
1.40 千 1.44 百万 1.45
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de