Deka-Renten: Euro 3-7
DKDY:GR
Munich
1,583.60
EUR
19.10
1.22%
更新日時 22:15 JST 2021/02/25
始値
1,583.40
安値 - 高値 レンジ（日）
1,581.13 - 1,586.94
前日終値
1,564.50
52週レンジ
1,431.60 - 1,589.17
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
0.10%
始値
1,583.40
安値 - 高値 レンジ（日）
1,581.13 - 1,586.94
出来高
0
前日終値
1,564.50
52週レンジ
1,431.60 - 1,589.17
1年トータルリターン
1.13%
年初来リターン
0.10%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
1,494.93
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
88.141
設定日
11/23/1992
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.95%
乖離率52週平均値
-1.30%
ファンドマネージャ
Frank Grehl
直近配当額 ( -)
27.68
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
0.25%
3年トータルリターン
0.84%
5年トータルリターン
1.09%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AU270059:COR | 6.00 千 | 6.56 百万 | 6.63 |
| JK270632:COR | 5.00 千 | 5.34 百万 | 5.39 |
| EK272890:COR | 3.00 千 | 3.33 百万 | 3.36 |
| AO710140:COR | 3.00 千 | 3.09 百万 | 3.12 |
| AT122915:COR | 3.00 千 | 3.09 百万 | 3.12 |
| ZS077268:COR | 2.50 千 | 2.57 百万 | 2.59 |
| EK324067:COR | 2.00 千 | 2.10 百万 | 2.12 |
| AR391864:COR | 1.30 千 | 1.84 百万 | 1.85 |
| UV826532:COR | 1.50 千 | 1.57 百万 | 1.58 |
| AN554578:COR | 1.40 千 | 1.44 百万 | 1.45 |
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de