Deka-Renten: Euro 3-7

DKDY:GR
Frankfurt
1,519.00
EUR
1.70
0.11%
更新日時 19:45 JST 2018/06/20
始値
1,516.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1,515.53 - 1,522.41
前日終値
1,517.30
52週レンジ
1,499.88 - 1,550.38
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
-0.30%
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始値
1,516.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1,515.53 - 1,522.41
出来高
0
前日終値
1,517.30
52週レンジ
1,499.88 - 1,550.38
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
1,523.86
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
137.665
設定日
11/23/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
FRANK GREHL
直近配当額 ( -)
5.7735
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
-0.83%
3年トータルリターン
1.25%
5年トータルリターン
2.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.07 百万 4.74
6.40 千 6.88 百万 4.62
5.00 千 5.20 百万 3.49
5.00 千 5.05 百万 3.39
4.00 千 4.12 百万 2.76
3.50 千 3.81 百万 2.56
3.00 千 3.38 百万 2.26
3.20 千 3.35 百万 2.25
3.00 千 3.04 百万 2.04
2.70 千 2.95 百万 1.98
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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