Deka-Renten: Euro 3-7

DKDY:GR
Frankfurt
1,525.20
EUR
0.50
0.03%
更新日時 5:55 JST 2018/02/23
始値
1,524.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1,524.25 - 1,533.66
前日終値
1,525.70
52週レンジ
1,503.15 - 1,545.12
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.11%
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始値
1,524.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1,524.25 - 1,533.66
出来高
0
前日終値
1,525.70
52週レンジ
1,503.15 - 1,545.12
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
0.11%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1,531.61
資産総額 (百万 EUR) ( 02/22/2018)
141.073
設定日
11/23/1992
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.42%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
FRANK GREHL
直近配当額 ( -)
5.7735
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
-0.26%
3年トータルリターン
1.03%
5年トータルリターン
2.29%
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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