Deka-Renten: Euro 3-7

DKDU:QT
Quotrix Exch
61.865
EUR
0.055
0.09%
更新日時 14:57 JST 2018/06/20
始値
61.865
安値 - 高値 レンジ(日)
61.865 - 61.865
前日終値
61.920
52週レンジ
61.325 - 63.006
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始値
61.865
安値 - 高値 レンジ(日)
61.865 - 61.865
出来高
0
前日終値
61.920
52週レンジ
61.325 - 63.006
基準価額 (NAV) ( 03/16/2017)
62
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
137.622
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
FRANK GREHL
直近配当額 ( -)
0.2395
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.50 千 7.07 百万 4.74
6.40 千 6.88 百万 4.62
5.00 千 5.20 百万 3.49
5.00 千 5.05 百万 3.39
4.00 千 4.12 百万 2.76
3.50 千 3.81 百万 2.56
3.00 千 3.38 百万 2.26
3.20 千 3.35 百万 2.25
3.00 千 3.04 百万 2.04
2.70 千 2.95 百万 1.98
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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