Deka-Renten: Euro 3-7

DKDU:GR
Berlin
62.23
EUR
0.03
0.05%
更新日時 22:00 JST 2017/12/11
始値
62.18
安値 - 高値 レンジ(日)
61.91 - 62.37
前日終値
62.26
52週レンジ
61.35 - 63.19
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
0.27%
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始値
62.18
安値 - 高値 レンジ(日)
61.91 - 62.37
出来高
0
前日終値
62.26
52週レンジ
61.35 - 63.19
1年トータルリターン
0.97%
年初来リターン
0.27%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2017)
62.2
資産総額 (百万 EUR) ( 12/08/2017)
146.263
設定日
07/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
0.02%
ファンドマネージャ
FRANK GREHL
直近配当額 ( 11/21/2016)
1.15
直近配当利回り(税込)
1.85%
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
-0.88%
3年トータルリターン
1.09%
5年トータルリターン
2.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.40 千 7.02 百万 4.71
5.00 千 5.07 百万 3.40
5.00 千 5.05 百万 3.39
4.00 千 4.09 百万 2.74
3.50 千 3.93 百万 2.64
3.50 千 3.91 百万 2.62
3.50 千 3.59 百万 2.41
3.00 千 3.45 百万 2.32
3.00 千 3.34 百万 2.24
2.70 千 2.82 百万 1.89
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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