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Deka-Renten: Euro 3-7

DKDU:GR
Berlin
62.01
EUR
0.40
0.65%
更新日時 5:45 JST 2021/02/25
始値
62.80
安値 - 高値 レンジ(日)
62.01 - 63.08
前日終値
61.61
52週レンジ
57.21 - 63.20
1年トータルリターン
1.74%
年初来リターン
-0.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
62.80
安値 - 高値 レンジ(日)
62.01 - 63.08
出来高
0
前日終値
61.61
52週レンジ
57.21 - 63.20
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
59.63
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
88.141
設定日
07/01/2000
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.85%
乖離率52週平均値
-1.10%
ファンドマネージャ
Frank Grehl
直近配当額 ( -)
0.54
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.93%
3ヶ月トータルリターン
0.53%
3年トータルリターン
0.50%
5年トータルリターン
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.56 百万 6.63
5.00 千 5.34 百万 5.39
3.00 千 3.33 百万 3.36
3.00 千 3.09 百万 3.12
3.00 千 3.09 百万 3.12
2.50 千 2.57 百万 2.59
2.00 千 2.10 百万 2.12
1.30 千 1.84 百万 1.85
1.50 千 1.57 百万 1.58
1.40 千 1.44 百万 1.45
企業概要
Deka-Renten: Euro 3-7 is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of three to five years that are denominated in an OECD member country currency.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de