Deka-Flex: - Euro

DKDR:GZ
Gettex
922.71
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/02/24
始値
922.71
安値 - 高値 レンジ(日)
922.71 - 922.71
前日終値
922.71
52週レンジ
920.28 - 931.19
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.38%
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始値
922.71
安値 - 高値 レンジ(日)
922.71 - 922.71
出来高
0
前日終値
922.71
52週レンジ
920.28 - 931.19
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.38%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
932.64
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
49.252
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
3.9704
直近配当利回り(税込)
0.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.04%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.77 百万 5.48
2.00 千 2.01 百万 3.97
1.50 千 1.50 百万 2.97
1000.00 1.08 百万 2.15
600.00 602.96 千 1.19
600.00 601.33 千 1.19
550.00 596.75 千 1.18
529.00 545.79 千 1.08
500.00 538.21 千 1.06
500.00 526.39 千 1.04
企業概要
Deka-Flex: Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of 9 to 12 months that are denominated in euros.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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