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Deka-Flex: - Euro

DKDR:GR
Frankfurt
896.10
EUR
0.20
0.02%
更新日時 3:45 JST 2021/02/25
始値
895.50
安値 - 高値 レンジ(日)
894.96 - 896.95
前日終値
895.90
52週レンジ
859.40 - 903.95
1年トータルリターン
2.42%
年初来リターン
1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
895.50
安値 - 高値 レンジ(日)
894.96 - 896.95
出来高
0
前日終値
895.90
52週レンジ
859.40 - 903.95
1年トータルリターン
2.40%
年初来リターン
1.91%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
892.75
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
52.892
設定日
07/15/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.28%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
15.8
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
1.87%
3年トータルリターン
0.42%
5年トータルリターン
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.64 百万 3.81
900.00 1.18 百万 2.76
20.00 千 770.85 千 1.80
700.00 705.93 千 1.65
600.00 622.17 千 1.45
619.00 621.28 千 1.45
550.00 556.50 千 1.30
500.00 554.27 千 1.29
10.00 千 526.80 千 1.23
500.00 525.44 千 1.22
企業概要
Deka-Flex: Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of 9 to 12 months that are denominated in euros.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de