Deka-Flex: - Euro

DKDR:GR
Frankfurt
929.05
EUR
0.11
0.01%
更新日時 15:52 JST 2017/10/19
始値
928.94
安値 - 高値 レンジ(日)
927.04 - 929.05
前日終値
928.94
52週レンジ
921.29 - 942.78
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.15%
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始値
928.94
安値 - 高値 レンジ(日)
927.04 - 929.05
出来高
0
前日終値
928.94
52週レンジ
921.29 - 942.78
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.15%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
931.27
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
50.850
設定日
07/15/1991
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/21/2016)
18.58
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
0.59%
3ヶ月トータルリターン
-0.09%
3年トータルリターン
0.39%
5年トータルリターン
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 2.78 百万 5.25
2.00 千 2.04 百万 3.86
1.50 千 1.51 百万 2.86
1000.00 1.07 百万 2.03
1000.00 1.00 百万 1.90
725.00 725.37 千 1.37
600.00 603.58 千 1.14
600.00 602.59 千 1.14
600.00 602.20 千 1.14
600.00 600.56 千 1.13
企業概要
Deka-Flex: Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a high and steady return. The Fund invests primarily in bonds, bonds with warrants, convertible bonds, and other fixed- and variable-rate securities with a residual maturity of 9 to 12 months that are denominated in euros.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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