Deka-EuroFlex Plus

DKDQ:GR
Berlin
46.84
EUR
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0.00%
更新日時 15:35 JST 2017/10/19
始値
46.84
安値 - 高値 レンジ(日)
46.84 - 46.84
前日終値
46.84
52週レンジ
45.87 - 48.33
1年トータルリターン
-0.32%
年初来リターン
0.04%
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始値
46.84
安値 - 高値 レンジ(日)
46.84 - 46.84
出来高
0
前日終値
46.84
52週レンジ
45.87 - 48.33
1年トータルリターン
-2.72%
年初来リターン
0.04%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
47.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2017)
106.864
設定日
05/26/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.45%
乖離率52週平均値
-1.29%
ファンドマネージャ
GRISELDIS BURGER
直近配当額 ( -)
0.5364
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
0.69%
5年トータルリターン
2.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.01 百万 5.81
4.00 千 4.05 百万 3.91
4.00 千 4.01 百万 3.87
4.00 千 4.00 百万 3.87
3.50 千 3.52 百万 3.40
3.43 千 3.44 百万 3.32
3.30 千 3.26 百万 3.15
3.00 千 3.01 百万 2.91
3.00 千 3.00 百万 2.90
3.60 千 2.88 百万 2.78
企業概要
Deka-EuroFlex Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a yield that exceeds that of the current euro money market. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities with at least a BB+ or B rating.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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