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Deka-EuroFlex Plus

DKDQ:GR
Berlin
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EUR
前日終値
46.07
52週レンジ
46.46 - 47.62
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出来高
0
前日終値
46.07
52週レンジ
46.46 - 47.62
1年トータルリターン
2.74%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
44.08
資産総額 (百万 EUR) ( 07/23/2021)
99.279
設定日
05/26/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Dr Jutta Kudszus
直近配当額 ( 02/19/2021)
0.06
直近配当利回り(税込)
0.13%
経費率
0.46%
3ヶ月トータルリターン
0.36%
3年トータルリターン
1.22%
5年トータルリターン
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.89 百万 3.24
4.72 千 3.35 百万 2.79
3.00 千 3.02 百万 2.52
3.00 千 3.00 百万 2.50
3.18 千 2.93 百万 2.44
2.81 千 2.70 百万 2.25
98.45 千 2.37 百万 1.97
17.39 千 2.07 百万 1.73
2.00 千 2.02 百万 1.68
2.01 千 2.01 百万 1.67
企業概要
Deka-EuroFlex Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a yield that exceeds that of the current euro money market. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities with at least a BB+ or B rating.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de