DekaLux-Japan
DKDP:GR
Frankfurt
832.75
EUR
7.85
0.93%
更新日時 16:16 JST 2021/02/26
始値
831.60
安値 - 高値 レンジ（日）
831.55 - 832.75
前日終値
840.60
52週レンジ
528.94 - 881.80
1年トータルリターン
25.48%
年初来リターン
4.05%
始値
831.60
安値 - 高値 レンジ（日）
831.55 - 832.75
出来高
0
前日終値
840.60
52週レンジ
528.94 - 881.80
1年トータルリターン
19.69%
年初来リターン
4.05%
基準価額 (NAV) ( 04/30/2020)
684.39
資産総額 (百万 EUR) ( 02/25/2021)
71.354
設定日
11/19/1993
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-4.12%
乖離率52週平均値
-1.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
4.64
直近配当利回り（税込）
-
経費率
1.49%
3ヶ月トータルリターン
6.88%
3年トータルリターン
6.99%
5年トータルリターン
9.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 7203:JP トヨタ自動車 | 53.50 千 | 3.27 百万 | 5.08 |
| 6758:JP ソニー | 34.00 千 | 1.83 百万 | 2.84 |
| 8306:JP 三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 335.00 千 | 1.56 百万 | 2.42 |
| 9984:JP ソフトバンクグループ | 40.00 千 | 1.44 百万 | 2.23 |
| 6861:JP キーエンス | 5.00 千 | 1.42 百万 | 2.20 |
| 6501:JP 日立製作所 | 35.00 千 | 1.19 百万 | 1.85 |
| 8316:JP 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ | 38.00 千 | 1.19 百万 | 1.85 |
| 7974:JP 任天堂 | 3.50 千 | 1.19 百万 | 1.84 |
| 4502:JP 武田薬品工業 | 32.00 千 | 1.00 百万 | 1.55 |
| 4568:JP 第一三共 | 51.00 千 | 980.82 千 | 1.52 |
企業概要
DekaLux-Japan is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in equities that are part of the Topix Index but may also invest in profit-sharing certificates, bonds, convertible bonds and bonds with warrants. The Fund invests exclusively in securities of Japanese issuers.
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