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Deka-EuroFlex Plus

DKDN:GR
Hamburg
44.33
EUR
0.00
0.00%
更新日時 16:12 JST 2021/02/24
始値
44.33
安値 - 高値 レンジ(日)
44.33 - 44.33
前日終値
44.33
52週レンジ
40.70 - 44.63
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
0.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.33
安値 - 高値 レンジ(日)
44.33 - 44.33
出来高
0
前日終値
44.33
52週レンジ
40.70 - 44.63
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
0.61%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
41.44
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
100.736
設定日
03/01/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.35%
乖離率52週平均値
0.91%
ファンドマネージャ
Dr Jutta Kudszus
直近配当額 ( -)
0.15
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
0.83%
3ヶ月トータルリターン
1.09%
3年トータルリターン
-0.32%
5年トータルリターン
0.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.89 百万 3.24
4.72 千 3.35 百万 2.79
3.00 千 3.02 百万 2.52
3.00 千 3.00 百万 2.50
3.18 千 2.93 百万 2.44
2.81 千 2.70 百万 2.25
98.45 千 2.37 百万 1.97
17.39 千 2.07 百万 1.73
2.00 千 2.02 百万 1.68
2.01 千 2.01 百万 1.67
企業概要
Deka-EuroFlex Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a yield that exceeds that of the current euro money market. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities with at least a BB+ or B rating.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de