Deka-EuroFlex Plus

DKDN:GR
Frankfurt
44.92
EUR
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0.00%
更新日時 2:31 JST 2018/06/23
始値
44.92
安値 - 高値 レンジ(日)
44.92 - 45.34
前日終値
44.92
52週レンジ
42.99 - 45.86
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.00%
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始値
44.92
安値 - 高値 レンジ(日)
44.92 - 45.34
出来高
15
前日終値
44.92
52週レンジ
42.99 - 45.86
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
45.12
資産総額 (百万 EUR) ( 06/22/2018)
143.278
設定日
03/01/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
DR JUTTA KUDSZUS
直近配当額 ( -)
0.4817
直近配当利回り(税込)
0.95%
経費率
0.83%
3ヶ月トータルリターン
-0.13%
3年トータルリターン
0.31%
5年トータルリターン
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.06 百万 4.47
4.00 千 4.02 百万 3.55
3.50 千 3.53 百万 3.11
3.43 千 3.45 百万 3.05
3.30 千 3.28 百万 2.90
3.00 千 3.07 百万 2.71
3.00 千 3.03 百万 2.67
2.75 千 2.77 百万 2.45
3.60 千 2.70 百万 2.38
2.50 千 2.60 百万 2.30
企業概要
Deka-EuroFlex Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a yield that exceeds that of the current euro money market. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities with at least a BB+ or B rating.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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