Deka-EuroFlex Plus

DKDN:GR
Frankfurt
44.24
EUR
0.01
0.02%
更新日時 2018/09/22
始値
44.24
安値 - 高値 レンジ(日)
44.24 - 44.31
前日終値
44.23
52週レンジ
44.16 - 45.41
1年トータルリターン
-1.69%
年初来リターン
-1.51%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
44.24
安値 - 高値 レンジ(日)
44.24 - 44.31
出来高
0
前日終値
44.23
52週レンジ
44.16 - 45.41
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-1.51%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
44.44
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
134.575
設定日
03/01/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
DR JUTTA KUDSZUS
直近配当額 ( -)
0.4817
直近配当利回り(税込)
0.96%
経費率
0.83%
3ヶ月トータルリターン
-1.51%
3年トータルリターン
0.61%
5年トータルリターン
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.96 百万 2.77
3.50 千 3.52 百万 2.46
3.43 千 3.44 百万 2.41
4.72 千 3.36 百万 2.35
3.00 千 3.15 百万 2.20
8.13 千 3.07 百万 2.15
3.00 千 3.06 百万 2.14
3.00 千 3.02 百万 2.11
3.00 千 3.02 百万 2.11
3.00 千 3.00 百万 2.10
企業概要
Deka-EuroFlex Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a yield that exceeds that of the current euro money market. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities with at least a BB+ or B rating.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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