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Deka-EuroFlex Plus

DKDN:GR
Hamburg
43.97
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/06/15
始値
43.97
安値 - 高値 レンジ(日)
43.97 - 44.06
前日終値
43.97
52週レンジ
43.57 - 45.34
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
0.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
43.97
安値 - 高値 レンジ(日)
43.97 - 44.06
出来高
0
前日終値
43.97
52週レンジ
43.57 - 45.34
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
0.27%
基準価額 (NAV) ( 06/14/2019)
44.19
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2019)
122.181
設定日
03/01/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
Dr Jutta Kudszus
直近配当額 ( -)
0.4246
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
0.83%
3ヶ月トータルリターン
0.73%
3年トータルリターン
0.21%
5年トータルリターン
0.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 3.96 百万 3.01
3.50 千 3.48 百万 2.65
4.72 千 3.29 百万 2.50
4.44 千 3.09 百万 2.35
3.00 千 3.08 百万 2.34
3.00 千 3.00 百万 2.28
3.00 千 2.97 百万 2.26
3.00 千 2.90 百万 2.20
3.00 千 2.87 百万 2.19
3.00 千 2.87 百万 2.18
企業概要
Deka-EuroFlex Plus is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a yield that exceeds that of the current euro money market. The Fund invests primarily in bonds and other fixed- and variable-rate securities with at least a BB+ or B rating.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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