DekaLux-Deutschland
DKDM:GR
Frankfurt
128.92
EUR
1.92
1.51%
更新日時 5:30 JST 2021/02/25
始値
127.77
安値 - 高値 レンジ（日）
127.77 - 130.37
前日終値
127.00
52週レンジ
76.75 - 132.01
1年トータルリターン
2.10%
年初来リターン
1.88%
始値
127.77
安値 - 高値 レンジ（日）
127.77 - 130.37
出来高
44
前日終値
127.00
52週レンジ
76.75 - 132.01
1年トータルリターン
-3.60%
年初来リターン
1.88%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
98.88
資産総額 (百万 EUR) ( 02/24/2021)
541.422
設定日
12/01/1995
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.38%
乖離率52週平均値
-1.64%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.39
直近配当利回り（税込）
-
経費率
2.19%
3ヶ月トータルリターン
5.05%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
5.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SAP:GR ＳＡＰ | 450.00 千 | 48.44 百万 | 8.93 |
| ALV:GR アリアンツ | 191.50 千 | 40.68 百万 | 7.50 |
| LIN:US Linde PLC | 204.00 千 | 36.14 百万 | 6.66 |
| SIE:GR ｼｰﾒﾝｽ | 360.00 千 | 35.33 百万 | 6.51 |
| BAYN:GR ﾊﾞｲｴﾙ | 380.40 千 | 24.75 百万 | 4.56 |
| DTE:GR ドイツ･テレコム | 1.51 百万 | 23.18 百万 | 4.27 |
| AIR:FP ｴｱﾊﾞｽ | 160.00 千 | 19.05 百万 | 3.51 |
| ADS:GR ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ | 65.00 千 | 18.42 百万 | 3.39 |
| WDI:GR ﾜｲﾔｶｰﾄﾞ | 112.50 千 | 16.64 百万 | 3.07 |
| BAS:GR BASF | 255.00 千 | 16.32 百万 | 3.01 |
企業概要
DekaLux-Deutschland is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is mid- to long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in blue-chip German equities. The fund can also make use of derivative instruments.
住所
Deka International SA5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel Webサイト
www.deka.de