DekaLux-Bond

DKDL:TH
Tradegate
68.14
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/28
前日終値
68.14
52週レンジ
67.59 - 69.52
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出来高
10
前日終値
68.14
52週レンジ
67.59 - 69.52
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
272.975
設定日
10/17/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALD GOEDEL
直近配当額 ( -)
0.4226
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 8.80 百万 3.17
70.00 千 7.09 百万 2.55
40.00 千 5.35 百万 1.93
3.75 千 5.21 百万 1.88
3.00 千 4.82 百万 1.74
4.00 千 4.11 百万 1.48
4.00 千 4.05 百万 1.46
2.50 千 3.99 百万 1.44
3.00 千 3.86 百万 1.39
3.50 千 3.60 百万 1.30
企業概要
DekaLux-Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, bonds with warrants and other fixed- and variable-rate securities denominated in an OECD member country currency. The Fund may not invest in equities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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