DekaLux-Bond

DKDL:GZ
Gettex
68.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/02/24
始値
68.08
安値 - 高値 レンジ(日)
68.08 - 68.08
前日終値
68.08
52週レンジ
67.89 - 70.23
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-0.54%
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始値
68.08
安値 - 高値 レンジ(日)
68.08 - 68.08
出来高
0
前日終値
68.08
52週レンジ
67.89 - 70.23
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
-0.54%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
68.88
資産総額 (百万 EUR) ( 02/23/2018)
280.458
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALD GOEDEL
直近配当額 ( -)
0.4226
直近配当利回り(税込)
0.62%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.50%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 8.30 百万 2.74
60.00 千 6.50 百万 2.15
6.20 千 6.39 百万 2.11
6.25 千 6.20 百万 2.05
50.00 千 6.09 百万 2.01
40.00 千 5.36 百万 1.77
4.90 千 5.02 百万 1.66
5.00 千 4.99 百万 1.65
3.00 千 4.77 百万 1.58
30.00 千 4.59 百万 1.52
企業概要
DekaLux-Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, bonds with warrants and other fixed- and variable-rate securities denominated in an OECD member country currency. The Fund may not invest in equities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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