DekaLux-Bond

DKDL:GZ
Gettex
69.26
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:01 JST 2017/09/23
始値
69.26
安値 - 高値 レンジ(日)
69.26 - 69.26
前日終値
69.26
52週レンジ
68.91 - 70.23
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始値
69.26
安値 - 高値 レンジ(日)
69.26 - 69.26
出来高
0
前日終値
69.26
52週レンジ
68.91 - 70.23
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
68.88
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
304.238
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
GERALD GOEDEL
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 8.30 百万 2.64
30.00 千 6.82 百万 2.17
26.00 千 6.30 百万 2.00
50.00 千 5.43 百万 1.73
3.00 千 5.05 百万 1.61
40.00 千 4.96 百万 1.58
5.00 千 4.90 百万 1.56
30.00 千 4.64 百万 1.48
30.00 千 4.43 百万 1.41
2.50 千 4.15 百万 1.32
企業概要
DekaLux-Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, bonds with warrants and other fixed- and variable-rate securities denominated in an OECD member country currency. The Fund may not invest in equities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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