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DekaLux-Bond

DKDL:GR
Munich
74.18
EUR
0.96
1.31%
更新日時 19:32 JST 2021/03/02
始値
74.22
安値 - 高値 レンジ(日)
74.04 - 74.39
前日終値
73.22
52週レンジ
65.99 - 76.41
1年トータルリターン
3.87%
年初来リターン
-0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
74.22
安値 - 高値 レンジ(日)
74.04 - 74.39
出来高
0
前日終値
73.22
52週レンジ
65.99 - 76.41
1年トータルリターン
2.85%
年初来リターン
-0.83%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
71.73
資産総額 (百万 EUR) ( 03/01/2021)
247.761
設定日
10/17/1988
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.01%
乖離率52週平均値
-1.51%
ファンドマネージャ
Gerald Goedel
直近配当額 ( -)
0.74
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.92%
3ヶ月トータルリターン
-0.52%
3年トータルリターン
3.39%
5年トータルリターン
1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 9.28 百万 3.59
30.00 千 8.10 百万 3.13
2.15 百万 7.06 百万 2.73
65.00 千 6.69 百万 2.59
45.00 千 6.62 百万 2.56
3.00 千 5.17 百万 2.00
105.00 千 4.59 百万 1.77
3.00 千 4.33 百万 1.67
2.50 千 4.31 百万 1.66
110.00 千 4.07 百万 1.57
企業概要
DekaLux-Bond is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate return. The Fund invests primarily in bonds, convertible bonds, bonds with warrants and other fixed- and variable-rate securities denominated in an OECD member country currency. The Fund may not invest in equities.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de