DekaLux-Geldmarkt: Euro

DKDK:GR
Frankfurt
47.88
EUR
0.03
0.06%
更新日時 1:31 JST 2018/06/22
始値
47.85
安値 - 高値 レンジ(日)
47.69 - 48.05
前日終値
47.85
52週レンジ
47.69 - 48.40
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
-0.35%
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始値
47.85
安値 - 高値 レンジ(日)
47.69 - 48.05
出来高
0
前日終値
47.85
52週レンジ
47.69 - 48.40
1年トータルリターン
-0.68%
年初来リターン
-0.35%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
47.97
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
77.225
設定日
08/22/1994
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
GUDRUN SCHARTNER
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.47%
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
-0.41%
5年トータルリターン
-0.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 4.10 百万 4.82
3.80 千 3.80 百万 4.47
3.20 千 3.20 百万 3.76
3.00 千 3.01 百万 3.54
3.00 千 3.00 百万 3.53
2.50 千 2.51 百万 2.95
2.50 千 2.51 百万 2.95
2.50 千 2.50 百万 2.94
2.50 千 2.50 百万 2.94
2.50 千 2.50 百万 2.94
企業概要
DekaLux-Geldmarkt: Euro is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an adequate yield. The Fund primarily invests in cash securities and money market instruments with a residual maturity of less than 12 months denominated in euros.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
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