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DekaLux-USA TF

DKD:GR
Stuttgart
159.84
EUR
4.35
2.80%
更新日時 5:55 JST 2021/03/02
始値
157.07
安値 - 高値 レンジ(日)
156.39 - 160.43
前日終値
155.49
52週レンジ
98.78 - 162.38
1年トータルリターン
23.05%
年初来リターン
6.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
157.07
安値 - 高値 レンジ(日)
156.39 - 160.43
出来高
0
前日終値
155.49
52週レンジ
98.78 - 162.38
1年トータルリターン
28.87%
年初来リターン
6.89%
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
126.92
資産総額 (百万 EUR) ( 03/01/2021)
91.489
設定日
02/05/1996
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.34%
乖離率52週平均値
-1.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.39
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.21%
3ヶ月トータルリターン
8.03%
3年トータルリターン
15.24%
5年トータルリターン
12.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.00 10.06 百万 12.91
27.60 千 3.48 百万 4.46
56.79 千 2.84 百万 3.65
1.60 千 2.52 百万 3.24
1.90 千 2.13 百万 2.73
19.50 千 2.10 百万 2.69
9.80 千 1.59 百万 2.04
7.00 千 1.33 百万 1.70
11.50 千 1.25 百万 1.60
7.40 千 1.18 百万 1.51
企業概要
DekaLux-USA TF is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in equities and equity-related securities issued by companies listed as members of the S&P 500 Index. The Fund can also invest up to 20 percent of its assets in equities of other companies traded in the United States.
住所
Deka International SA
5, rue des Labours
L-1912 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-3409-39 Tel
Webサイト
www.deka.de